TIBCO HOLDING, une SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1999.
Localisée à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure TIBCO HOLDING se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-onze mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.62 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIBCO HOLDING présentait une trésorerie de 29.21 M €.
En termes d’effectifs, TIBCO HOLDING compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIBCO HOLDING est dirigée par Frederic Roulleau, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | 2.89 M | 2.79 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 1.68 M | 1.66 M | 1.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 145.7 K | 75.22 K | 1.18 K | 164.7 K |
| EBITDA (€) | 29.71 K | -34.16 K | -11.85 K | -38.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 115.99 K | 109.38 K | 13.03 K | 203.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.72 K | -55.78 K | -23.08 K | -49.67 K |
| Résultat net (€) | 4.62 M | 3.57 M | 6.92 M | 13.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 144.89 | 123.3 | 248.34 | 455.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.47 | 5.11 | 9.85 | 20.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.24 | 4.15 | 7.28 | 14.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.19 M | 5.32 M | 2.1 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 162.55 | 184.03 | 75.28 | 51.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.63 | 58.24 | 59.69 | 63.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.93 | -1.18 | -0.42 | -1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.57 | 2.6 | 0.04 | 5.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.16 M | 40.21 M | 41.44 M | 44.81 M |
| BFRE (€) | -1.11 M | -484.22 K | -780.88 K | -421.21 K |
| BFRHE (€) | 2.89 M | 2.65 M | -11.09 M | -13.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.94 K | 5.08 K | 5.42 K | 5.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -126.77 | -61.12 | -102.22 | -51.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.23 Md | 21.03 Md | -84.76 Md | -108.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 96.86 | 154.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.46 | 19.04 | 65.41 | 38.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.89 M | 3.83 M | 7.06 M | 13.74 M |
| Dette nette (€) | 13.45 M | 13.44 M | 16.54 M | 15.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 153.32 | 132.58 | 253.22 | 461.98 |
| Font de roulement (€) | 29.93 M | 29.78 M | 28.08 M | 29.11 M |
| Couverture du BFR | 69.34 | 74.06 | 67.75 | 64.95 |
| Trésorerie (€) | 29.21 M | 28.54 M | 40.67 M | 43.26 M |
| Dettes financières (€) | 2.47 M | 4.96 M | 10.65 M | 11.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.75 | 3.51 | 2.34 | 1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.82 | 19.26 | 23.53 | 23.92 |
| Autonomie financière (%) | 28.96 | 14.06 | 6.6 | 5.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 623.4 K | 843.62 K | 742.78 K |
| Liquidité générale | 280.95 | 270.56 | 175.18 | 164.19 |
| Liquidité réduite | 280.95 | 270.56 | 175.18 | 164.19 |
| Couverture de la dette | 4.46 | 6.37 | 10.83 | 21.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.44 M | 1.53 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.3 | 35.49 | 40.4 | 39.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 193.21 K | 34.87 K | -62.29 K | 145.53 K |
