FERRIOL-MATRAT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Basée à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), elle œuvre dans 2550B. L'entreprise FERRIOL-MATRAT oriente ses efforts sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 410.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FERRIOL-MATRAT affichait une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, FERRIOL-MATRAT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FERRIOL-MATRAT est sous la direction de Pierre Ferriol, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.29 M | 5.79 M | 5.09 M | 3.59 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 2.53 M | 2.06 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 609.17 K | 825.07 K | 568.35 K | 215.97 K |
| EBITDA (€) | 635.94 K | 820.34 K | 575.82 K | 275.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.77 K | 4.73 K | -7.47 K | -59.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.58 K | 633.06 K | 355.72 K | 27.17 K |
| Résultat net (€) | 410.83 K | 514.6 K | 299.79 K | 50.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.76 | 8.88 | 5.89 | 1.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.81 | 19.56 | 13.41 | 2.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.89 | 11.34 | 7.05 | 1.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.95 M | 2.06 M | 1.71 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.94 | 35.61 | 33.62 | 34.94 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.8 | 43.72 | 40.48 | 49.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.02 | 14.16 | 11.32 | 7.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.51 | 14.24 | 11.17 | 6.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.93 M | 2.66 M | 2.43 M | 2.15 M |
| BFRE (€) | 426.7 K | 437.66 K | 122.5 K | 417.32 K |
| BFRHE (€) | 47.65 K | 4.91 K | 266.58 K | 594.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.24 | 167.66 | 174.5 | 218.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.43 | 27.57 | 8.79 | 42.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 690.74 M | 77.93 M | 3.72 Md | 5.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.14 | 38.54 | 45.53 | 69.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.74 | 31.14 | 50.26 | 45.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 670.81 K | 703.18 K | 519.94 K | 299.21 K |
| Dette nette (€) | 437.77 K | 259.82 K | -34.73 K | -726.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.68 | 12.14 | 10.22 | 8.34 |
| Font de roulement (€) | 2.79 M | 2.61 M | 2.37 M | 2.08 M |
| Couverture du BFR | 95.15 | 97.99 | 97.48 | 96.87 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 2.17 M | 1.98 M | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 691.32 K | 817.41 K | 937.4 K | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.65 | 0.37 | -0.07 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.65 | 9.88 | -1.55 | -37.16 |
| Autonomie financière (%) | 4.64 | 3.22 | 2.38 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 1.04 M | 1.02 M | 700.49 K |
| Liquidité générale | 150.24 | 147.18 | 132.29 | 115.76 |
| Liquidité réduite | 150.24 | 147.18 | 132.29 | 115.76 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.69 | 0.5 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.71 M | 1.53 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.2 | 20.05 | 20.85 | 24.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 85.78 K | 140.18 K | 73.42 K | -15.78 K |