FERRIOL-MATRAT - Roche-la-moliere

Compte de résultat

Années	2024	2022	2021	2020
Ventes de marchandises (€)	172.98 K -73.83 %	660.87 K -27.42 %	910.49 K 223.69 %	281.29 K -10.4 %
Production vendue de biens (€)	4.98 M 0.48 %	4.96 M 22.9 %	4.04 M 25.33 %	3.22 M -14.31 %
Production vendue de services (€)	135.2 K -21.9 %	173.12 K 21.97 %	141.93 K 64.08 %	86.5 K 25.2 %
Chiffres d'affaires nets (€)	5.29 M -8.66 %	5.79 M 13.87 %	5.09 M 41.82 %	3.59 M -13.35 %
Production stockée (€)	-104.23 K -216.03 %	32.98 K -63.02 %	89.19 K 59.82 %	-221.98 K -52.65 %
Subventions d'exploitation (€)	17.89 K -53.45 %	38.44 K 135.78 %	16.3 K 1.97 K %	786 -48.53 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	35.25 K 1.28 K %	2.56 K -81.04 %	13.48 K -82.59 %	77.42 K 446.87 %
Autres produits (€)	133 202.27 %	44 10 %	40 -4.76 %	42 -59.62 %
Produits d'exploitation (€)	5.24 M -10.68 %	5.87 M 12.69 %	5.21 M 51.2 %	3.44 M -19.94 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	185.02 K -67.01 %	560.85 K -28.63 %	785.87 K 234.31 %	235.07 K 405.04 %
Achats de matières premières et autres …	1.4 M 5.7 %	1.32 M 12.74 %	1.17 M 73.37 %	677.06 K -39.99 %
Variation de stock (matières premières et …	-255.98 K -251.71 %	-72.78 K -254.71 %	20.52 K 80.74 %	-106.54 K -403.41 %
Autres achats et charges externes (€)	1.43 M -1.01 %	1.45 M 38.28 %	1.05 M 3.11 %	1.02 M -17.54 %
Achats (€)	2.76 M -15.28 %	3.26 M 7.68 %	3.03 M 66.2 %	1.82 M -23.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	77.7 K 15.59 %	67.22 K 8.41 %	62.01 K -15.4 %	73.29 K -20.06 %
Salaires et traitements (€)	1.23 M 5.7 %	1.16 M 9.47 %	1.06 M 20.31 %	881.86 K -10.61 %
Charges sociales (€)	528.43 K -4 %	550.46 K 16.23 %	473.61 K 26.96 %	373.03 K -9.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	257.36 K 37.42 %	187.27 K -14.91 %	220.1 K -11.27 %	248.07 K 1.26 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	2.48 K 96.43 %	1.26 K 0 %	- 0 %	278 -91.83 %
Dotations d'exploitation (€)	259.83 K 37.82 %	188.53 K -14.34 %	220.1 K -11.37 %	248.34 K -0.01 %
Autres charges (€)	6.01 K -0.28 %	6.03 K 0.35 %	6.01 K -66.38 %	17.87 K 8.88 K %
Charges d'exploitation (€)	4.86 M -7.11 %	5.23 M 7.9 %	4.85 M 41.99 %	3.42 M -17.19 %
Résultat d'exploitation (€)	378.58 K -40.2 %	633.06 K 77.97 %	355.72 K 1.21 K %	27.17 K -84.54 %
Produits financiers de participations (€)	- 0 %	345 -51.82 %	716 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	30.58 K 1.31 K %	2.17 K 17.85 %	1.84 K 0 %	- 0 %
Différences positives de change (€)	13 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.01 K -62.34 %
Produit financiers (€)	30.6 K 1.12 K %	2.51 K -1.64 %	2.55 K 26.81 %	2.01 K -62.44 %
Intérêts et charges assimilées (€)	5.11 K -5.21 %	5.39 K 4.46 %	5.16 K -38.85 %	8.44 K -59.74 %
Différences négatives de change (€)	71 -57.74 %	168 -47.34 %	319 75.27 %	182 -18.39 %
Charges financières (€)	5.18 K -6.82 %	5.56 K 1.46 %	5.48 K -36.45 %	8.62 K -59.3 %
Résultat financier (€)	25.41 K 734.34 %	-3.05 K -4.17 %	-2.92 K 55.74 %	-6.61 K 58.24 %
Résultat courant avant impôts (€)	403.99 K -35.88 %	630.01 K 78.58 %	352.79 K 1.62 K %	20.56 K -87.15 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	300 0 %	- 0 %	1.5 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	92.33 K 251.28 %	26.28 K 37.48 %	19.12 K 2.61 %	18.63 K 0.59 %
Produits exceptionnels (€)	92.63 K 252.42 %	26.28 K 27.48 %	20.62 K 10.67 %	18.63 K -13.29 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	264 -96.36 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	- 0 %	1.52 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux amortissements …	- 0 %	- 0 %	201 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	- 0 %	1.52 K 656.22 %	201 -23.86 %	264 -96.36 %
Résultat exceptionnel (€)	92.63 K 274.05 %	24.76 K 21.3 %	20.42 K 11.16 %	18.37 K 29 %
Participations des salariés aux résultats de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.89 K -73.65 %
Impôts sur les bénéfices (€)	85.78 K -38.8 %	140.18 K 90.93 %	73.42 K 365.16 %	-15.78 K -7.15 %
Total des produits (€)	5.36 M -9.03 %	5.9 M 12.74 %	5.23 M 50.96 %	3.46 M -19.96 %
Total des charges (€)	4.95 M -7.96 %	5.38 M 9.16 %	4.93 M 44.43 %	3.41 M -18.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	410.83 K -20.17 %	514.6 K 71.65 %	299.79 K 489.94 %	50.82 K -64.32 %

Bilan actif

Années	2024	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits similaires (€)	17.26 K 149.9 %	6.91 K -28.64 %	9.68 K 21.1 %	7.99 K -47.85 %
Fonds commercial (€)	289.54 K 0 %	289.54 K 0 %	289.54 K 0 %	289.54 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	306.8 K 3.49 %	296.45 K -0.93 %	299.22 K 0.57 %	297.53 K -2.41 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	665.05 K 305.06 %	164.19 K -40.37 %	275.36 K -33.27 %	412.64 K -29.08 %
Autres immobilisations corporelles (€)	134.3 K -42.34 %	232.89 K 4.31 %	223.27 K -5.4 %	236.02 K -11.58 %
Avances et acomptes (€)	- 0 %	144.75 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles (€)	799.35 K 47.53 %	541.83 K 8.66 %	498.63 K -23.13 %	648.66 K -23.57 %
Autres participations (€)	- 0 %	- 0 %	1.52 K 0 %	1.52 K 0 %
Autres titres immobilisés (€)	2.1 K 0 %	2.1 K 0 %	2.1 K 0 %	2.1 K 0 %
Autres immobilisations financières (€)	327 0 %	327 0 %	327 0 %	327 0 %
Immobilisations financières (€)	113.11 K 4.55 K %	2.43 K -38.47 %	3.95 K -92.53 %	52.92 K 59.5 %
Actif immobilisé (€)	1.11 M 31.86 %	840.71 K 4.85 %	801.8 K -15.61 %	950.14 K -17.92 %
Matières premières, approvisionnements (€)	511.56 K 50.3 %	340.36 K 27.2 %	267.58 K -7.12 %	288.1 K 58.68 %
En-cours de production de biens (€)	307.21 K -16.64 %	368.53 K -1.77 %	375.17 K 23.15 %	304.64 K -38.78 %
Produits intermédiaires et finis (€)	259.09 K 44.48 %	179.33 K 28.36 %	139.71 K 15.41 %	121.05 K -19.33 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	14.38 K 598.2 %	2.06 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours (€)	1.09 M 22.69 %	890.28 K 13.78 %	782.46 K 9.62 %	713.79 K -13.92 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	489.38 K -15.86 %	581.6 K 62.48 %	357.95 K -11.4 %	404.02 K -15.25 %
Autres créances (€)	56.53 K 46.7 %	38.54 K -86.5 %	285.5 K -0.13 %	285.87 K 11.01 %
Créances (€)	545.92 K -11.97 %	620.14 K -3.62 %	643.45 K -6.73 %	689.89 K -6.04 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	310.09 K 29.06 %
Disponibilités (€)	2.44 M 12.62 %	2.17 M 9.34 %	1.98 M 77.24 %	1.12 M 87.31 %
Charges constatées d'avance (€)	22.58 K 13.25 %	19.94 K -53 %	42.43 K 146.02 %	17.25 K 95.72 %
Actif circulant (€)	4.1 M 10.92 %	3.7 M 7.16 %	3.45 M 21.1 %	2.85 M 18.25 %
Total actif (€)	5.21 M 14.8 %	4.54 M 6.73 %	4.25 M 11.92 %	3.8 M 6.51 %

Bilan passif

Années	2024	2022	2021	2020
Capital social ou individuel (€)	500 K 0 %	500 K 0 %	500 K 0 %	500 K 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport (€)	48.16 K 0 %	48.16 K 0 %	48.16 K 0 %	48.16 K 0 %
Réserve légale (€)	50 K 0 %	50 K 0 %	50 K 15.53 %	43.28 K 19.69 %
Autres réserves (€)	1.59 M 43.35 %	1.11 M 21.96 %	909.59 K 0 %	909.59 K 0 %
Report à nouveau (€)	388.55 K 0 %	388.55 K 0 %	388.55 K 12.8 %	344.45 K 64.69 %
Résultat de l'exercice (€)	410.83 K -20.17 %	514.6 K 71.65 %	299.79 K 489.94 %	50.82 K -64.32 %
Subventions d'investissement (€)	219.26 K 985.5 %	20.2 K -48.62 %	39.32 K -32.72 %	58.43 K -21.12 %
Capitaux propres (€)	3.21 M 21.9 %	2.63 M 17.69 %	2.24 M 14.36 %	1.95 M 1.83 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	633.26 K -10.14 %	704.71 K -15.95 %	838.4 K -18.71 %	1.03 M 28.25 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	58.05 K -48.49 %	112.7 K 13.84 %	99 K 118.25 %	45.36 K -17.58 %
Dettes financières (€)	691.32 K -15.43 %	817.41 K -12.8 %	937.4 K -12.94 %	1.08 M 25.31 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	110.68 K 0 %	- 0 %	- 0 %	48.97 K 67.55 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	400.25 K 38.83 %	288.31 K -31.33 %	419.88 K 73.13 %	242.52 K -5.47 %
Dettes fiscales et sociales (€)	769.06 K 2.82 %	747.97 K 25.07 %	598.04 K 30.59 %	457.97 K 3.07 %
Dettes d'exploitation (€)	1.17 M 12.84 %	1.04 M 1.8 %	1.02 M 45.31 %	700.49 K -0.06 %
Autres dettes (€)	31.47 K -41.25 %	53.57 K -12.68 %	61.34 K 233.49 %	18.39 K -38.4 %
Dettes diverses (€)	31.47 K -41.25 %	53.57 K -12.68 %	61.34 K 233.49 %	18.39 K -38.4 %
Dettes + 1an (€)	801.99 K -1.89 %	817.41 K -12.8 %	937.4 K -16.73 %	1.13 M 26.7 %
Dettes (€)	2 M 5.01 %	1.91 M -5.42 %	2.02 M 9.33 %	1.84 M 11.96 %
Total passif (€)	5.21 M 14.8 %	4.54 M 6.73 %	4.25 M 11.92 %	3.8 M 6.51 %