D F H CHARTRES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Située à GELLAINVILLE (28630), elle œuvre dans le secteur d'activité 3312Z. Cette organisation D F H CHARTRES se consacre essentiellement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-douze mille neuf cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 183.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, D F H CHARTRES révélait une trésorerie de 403.29 K €.
En termes d’effectifs, D F H CHARTRES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.07 M | 1.98 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | - | 912.75 K | 863.54 K | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 347.14 K | 82.21 K | 218.2 K |
| EBITDA (€) | - | 354.02 K | 106.43 K | 284.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.88 K | -24.22 K | -65.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 256.65 K | 38.7 K | 202.07 K |
| Résultat net (€) | - | 183.17 K | 18.28 K | 147.07 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.84 | 0.92 | 7.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 16.65 | 1.67 | 12.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.3 | 1.02 | 8.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 838.75 K | 866.36 K | 982.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.46 | 43.84 | 46.93 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 44.03 | 43.69 | 47.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.08 | 5.38 | 13.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.75 | 4.16 | 10.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.09 M | 1.03 M | 923.67 K |
| BFRE (€) | 749.54 K | 435.3 K | 416.3 K | 536.71 K |
| BFRHE (€) | 24.71 K | 24.09 K | 64.08 K | 33.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 191.19 | 189.71 | 161.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 76.65 | 76.88 | 93.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 136.81 M | 346.98 M | 193.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 79.74 | 90.44 | 101.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.93 | 55.58 | 77.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 283.31 K | 92.25 K | 229.51 K |
| Dette nette (€) | -273.73 K | -241.35 K | -152.37 K | -278.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.67 | 4.67 | 10.97 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 1.09 M | 1.03 M | 923.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 403.29 K | 628.41 K | 547.31 K | 353.61 K |
| Dettes financières (€) | 384.33 K | 511.57 K | 347.13 K | 227.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.85 | -1.65 | -1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.67 | -21.93 | -13.89 | -23.6 |
| Autonomie financière (%) | 3.01 | 2.15 | 3.16 | 5.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.68 K | 358.18 K | 352.55 K | 404.4 K |
| Liquidité générale | 136.08 | 126.48 | 151.97 | 153.67 |
| Liquidité réduite | 136.08 | 126.48 | 151.97 | 153.67 |
| Couverture de la dette | - | 0.9 | 0.1 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 554.47 K | 776.64 K | 744.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.35 | 29.33 | 28.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 64.53 K | 4.66 K | 54.96 K |