OPTOMACHINES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1999.
Basée à RIOM (63200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2651B. Cette organisation OPTOMACHINES se consacre essentiellement fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 803.08 K €, soit huit cent trois mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 33.33 K €.
Au terme de l'exercice 2019, OPTOMACHINES affichait une trésorerie de 38.32 K €.
En termes d’effectifs, OPTOMACHINES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OPTOMACHINES est sous la direction de Francois Paradis, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 803.08 K | 541.93 K | 831.32 K | 762.53 K |
| Marge brute (€) | 363.37 K | 161.04 K | 320.49 K | 315.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.82 K | -99.16 K | 94 K | 132.46 K |
| EBITDA (€) | 5.69 K | -75.32 K | 91.87 K | 118.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.13 K | -23.84 K | 2.13 K | 13.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.26 K | -81.78 K | 86.46 K | 105.15 K |
| Résultat net (€) | 33.33 K | 26.8 K | 100.07 K | 125.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.15 | 4.95 | 12.04 | 16.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.74 | 6.75 | 27.03 | 46.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.13 | 4.25 | 14.58 | 20.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 315.61 K | 206.71 K | 370.12 K | 325.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.3 | 38.14 | 44.52 | 42.72 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 45.25 | 29.72 | 38.55 | 41.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.71 | -13.9 | 11.05 | 15.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.6 | -18.3 | 11.31 | 17.37 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 374.66 K | 372.5 K | 507.48 K | 453.48 K |
| BFRE (€) | 165.41 K | 237.67 K | 331.51 K | 58.02 K |
| BFRHE (€) | 170.82 K | 125.93 K | 66.94 K | -6.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.28 | 250.89 | 222.81 | 217.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.18 | 160.08 | 145.55 | 27.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 375.83 M | 186.97 M | 152.46 M | -14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 162.35 | 180 | 138.24 | 40.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.27 | 28.13 | 47.72 | 63.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.72 K | 63.39 K | 144.65 K | 182.16 K |
| Dette nette (€) | -175.11 K | -226.63 K | -199.64 K | 8.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.54 | 11.7 | 17.4 | 23.89 |
| Font de roulement (€) | 368.83 K | 370.71 K | 505.61 K | 318.63 K |
| Couverture du BFR | 98.44 | 99.52 | 99.63 | 70.26 |
| Trésorerie (€) | 38.32 K | 7.12 K | 115.75 K | 347.74 K |
| Dettes financières (€) | 89.03 K | 158.02 K | 177.85 K | 73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | -3.58 | -1.38 | 0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.69 | -57.08 | -53.92 | 3.13 |
| Autonomie financière (%) | 4.83 | 2.51 | 2.08 | 3.7 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.28 K | 73.94 K | 136.28 K | 133.8 K |
| Liquidité générale | 189.59 | 148.39 | 141.7 | 128.48 |
| Liquidité réduite | 189.59 | 148.39 | 141.7 | 128.48 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.59 | 1.4 | 2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 334.16 K | 315.02 K | 278.01 K | 216.54 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 31.66 | 43.35 | 24.78 | 20.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -73.23 K | -54.45 K | -12.66 K | -14.66 K |
