LA PERICOLE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Située à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société LA PERICOLE oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 504.57 K €, soit cinq cent quatre mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -19.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA PERICOLE révélait une trésorerie de 2.54 K €.
En termes d’effectifs, LA PERICOLE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA PERICOLE est sous la direction de Nathalie Mas, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504.57 K | 526.14 K | 592.34 K | 453.66 K |
| Marge brute (€) | 227.58 K | 252.81 K | 308.72 K | 211.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.09 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -7.88 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.21 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.83 K | -41.27 K | -22.55 K | -2.22 K |
| Résultat net (€) | -19.01 K | -41.48 K | -15.04 K | -1.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.77 | -7.88 | -2.54 | -0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.13 | -33.5 | -9.1 | -0.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.58 | -15.24 | -4.48 | -0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.47 K | 194.53 K | 246.98 K | 180.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.15 | 36.97 | 41.7 | 39.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.1 | 48.05 | 52.12 | 46.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.56 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.2 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -48.76 K | 13.74 K | 77.58 K | 102.16 K |
| BFRE (€) | -110.3 K | -52.68 K | -47.67 K | -45.52 K |
| BFRHE (€) | 58.92 K | -40.93 K | 32.62 K | 28.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -35.27 | 9.53 | 47.81 | 82.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.79 | -36.54 | -29.37 | -36.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.45 M | -59 M | 52.94 M | 35.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.45 | 10.48 | 56.34 | 63.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.99 | 73 | 63.96 | 74.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.04 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -143.45 K | -98.47 K | -139.54 K | -129.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.21 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -48.85 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100.18 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.54 K | 49.89 K | 31.22 K | 67.01 K |
| Dettes financières (€) | 31.28 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 137.41 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -136.86 | -79.53 | -84.42 | -72 |
| Autonomie financière (%) | 3.35 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.62 K | 55.55 K | 49.93 K | 50.36 K |
| Liquidité générale | 42.15 | 44.77 | 73.35 | 75.03 |
| Liquidité réduite | 42.15 | 44.77 | 73.35 | 75.03 |
| Couverture de la dette | -0.24 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 231.74 K | 268.87 K | 305.19 K | 189.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.11 | 40.72 | 40.98 | 35.77 |