CARLYLE (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à CAGNES-SUR-MER (06800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité CARLYLE (INTERMARCHE) se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.04 M €, soit douze millions trente-neuf mille quatre cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 753.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CARLYLE (INTERMARCHE) révélait une trésorerie de 875.5 K €.
En termes d’effectifs, CARLYLE (INTERMARCHE) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARLYLE (INTERMARCHE) est dirigée par Thierry Marechal, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 12.04 M | 10.92 M | 10.77 M |
| Marge brute (€) | - | 2.26 M | 1.96 M | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 997.88 K | 755.02 K | 753.48 K |
| EBITDA (€) | - | 1.01 M | 764.25 K | 761.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.49 K | -9.23 K | -7.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 913.18 K | 664.21 K | 618.78 K |
| Résultat net (€) | - | 753.63 K | 560.77 K | 523.78 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.26 | 5.13 | 4.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.12 | 31.52 | 27.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 20.97 | 16.76 | 18.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.01 M | 1.71 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.71 | 15.69 | 16.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.75 | 17.94 | 18.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.38 | 7 | 7.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.29 | 6.91 | 7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.17 M | 935.01 K | 717.32 K | 399.26 K |
| BFRE (€) | -393.92 K | -359.79 K | -280.38 K | -280.35 K |
| BFRHE (€) | 606.33 K | 170.18 K | 172.03 K | 125.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 28.35 | 23.97 | 13.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -10.91 | -9.37 | -9.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.61 Md | 5.15 Md | 3.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 4.67 | 5.67 | 4.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 18.32 | 18.71 | 16.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 850.94 K | 662.12 K | 667.44 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -640.45 K | -747.52 K | -402.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.07 | 6.06 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 930.69 K | 710.45 K | 383.98 K |
| Couverture du BFR | 91.4 | 99.54 | 99.04 | 96.17 |
| Trésorerie (€) | 875.5 K | 1.12 M | 818.8 K | 539.24 K |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 1.01 M | 904.86 K | 297.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.75 | -1.13 | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.13 | -34.95 | -42.02 | -20.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 1.82 | 1.97 | 6.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 771.84 K | 746.98 K | 654.58 K | 628.54 K |
| Liquidité générale | 57.5 | 75.28 | 65.33 | 74.62 |
| Liquidité réduite | 57.5 | 75.28 | 65.33 | 74.62 |
| Couverture de la dette | - | 3.03 | 2.99 | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.16 M | 1.11 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.28 | 7.68 | 8.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 226.79 K | 176.54 K | 185.34 K |