NAUTIL (NAUTIL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à PARIS (75017), elle œuvre dans le secteur d'activité 7912Z. L'entreprise NAUTIL (NAUTIL) oriente son activité sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 53.86 M €, soit cinquante-trois millions huit cent soixante-deux mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NAUTIL (NAUTIL) disposait d'une trésorerie de 7.9 M €.
En termes d’effectifs, NAUTIL (NAUTIL) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NAUTIL (NAUTIL) est administrée par NAUTIL INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.86 M | 48.75 M | 37.4 M | 37.4 M |
| Marge brute (€) | 7.26 M | 6.69 M | 5.52 M | 5.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.39 M | 3.05 M | 3.05 M |
| EBITDA (€) | 3.58 M | 3.39 M | 3.08 M | 3.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.11 K | -34.17 K | -34.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.33 M | 3.22 M | 2.87 M | 2.87 M |
| Résultat net (€) | 2.51 M | 2.38 M | 1.88 M | 1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.66 | 4.89 | 5.03 | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.36 | 53.72 | 37.26 | 37.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.22 | 12.56 | 9.81 | 10 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.02 M | 5.63 M | 4.7 M | 4.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.17 | 11.54 | 12.55 | 12.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.47 | 13.73 | 14.76 | 14.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.64 | 6.95 | 8.25 | 8.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.95 | 8.15 | 8.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 12.12 M | 13.8 M | 13.78 M | 13.78 M |
| BFRE (€) | -3.79 M | -3.68 M | -3.06 M | -2.7 M |
| BFRHE (€) | 4.45 M | 2.7 M | 1.98 M | 1.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 82.14 | 103.34 | 134.45 | 134.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.68 | -27.52 | -29.85 | -26.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 656.21 Md | 360.77 Md | 203.1 Md | 165.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.09 | 5.69 | 7.2 | 7.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.42 | 31.11 | 38.25 | 34.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.58 M | 2.09 M | 2.09 M |
| Dette nette (€) | -6.95 M | -2.47 M | -1.83 M | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.29 | 5.6 | 5.6 |
| Font de roulement (€) | 2.8 M | 5.56 M | 7.02 M | 7.02 M |
| Couverture du BFR | 23.12 | 40.25 | 50.93 | 50.93 |
| Trésorerie (€) | 7.9 M | 12.02 M | 12.28 M | 12.28 M |
| Dettes financières (€) | 999.98 K | 1.89 M | 3.33 M | 3.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.96 | -0.87 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.68 | -55.68 | -36.21 | -29.04 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 2.35 | 1.52 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.59 M | 4.4 M | 4.05 M | 3.69 M |
| Liquidité générale | 110.44 | 123.49 | 123.87 | 124.5 |
| Liquidité réduite | 110.44 | 123.49 | 123.87 | 124.5 |
| Couverture de la dette | 2.76 | 3.11 | 2.82 | 2.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.51 M | 3.14 M | 2.36 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.75 | 4.73 | 4.49 | 4.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 700.3 K | 667.23 K | 624.34 K | 624.34 K |
