CAP BOURBON, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Implantée à LE PORT (97420), elle se consacre au secteur d'activité de 0311Z. La société CAP BOURBON oriente ses efforts sur pêche en mer.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 15.69 M €, soit quinze millions six cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP BOURBON présentait une trésorerie de 28.56 M €.
En termes d’effectifs, CAP BOURBON dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP BOURBON est sous la direction de LE GARREC ET CIE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.69 M | 16.18 M | 20.12 M | 12.18 M |
| Marge brute (€) | 10.87 M | 9.44 M | 14.09 M | 7.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.95 M | 6.8 M | 9.75 M | 4.66 M |
| EBITDA (€) | 3.8 M | 7.21 M | 9.59 M | 5.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 149.6 K | -415.51 K | 157.23 K | -562.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.9 M | 4.92 M | 7.3 M | 2.93 M |
| Résultat net (€) | 4.04 M | 5.47 M | 7.01 M | 2.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 25.75 | 33.83 | 34.85 | 21.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.91 | 14.15 | 19.27 | 8.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.14 | 13.36 | 17.69 | 7.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.27 M | 11.45 M | 14.03 M | 9.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.71 | 70.76 | 69.75 | 75.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.26 | 58.34 | 70.02 | 59.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.2 | 44.59 | 47.69 | 42.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.15 | 42.02 | 48.47 | 38.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 30.83 M | 33.62 M | 28.55 M | 22.79 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 5.63 M | 5.01 M | 5.62 M |
| BFRHE (€) | 542.4 K | 66.58 K | 112.99 K | 290.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 717.08 | 758.65 | 518.02 | 683.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.41 | 127.08 | 90.85 | 168.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.32 Md | 2.95 Md | 6.23 Md | 9.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.2 | 46.62 | 68.03 | 91.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.61 | 43.17 | 50.32 | 78.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.4 M | 8.17 M | 10 M | 5.27 M |
| Dette nette (€) | 26.31 M | 25.97 M | 20.2 M | 14.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.76 | 50.52 | 49.69 | 43.3 |
| Font de roulement (€) | 30.19 M | 33.09 M | 28.51 M | 22.78 M |
| Couverture du BFR | 97.95 | 98.41 | 99.85 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 28.56 M | 28.06 M | 23.45 M | 16.91 M |
| Dettes financières (€) | 1.55 K | 3.02 K | 1.14 K | 700 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.11 | 3.18 | 2.02 | 2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 71.08 | 67.15 | 55.5 | 44.01 |
| Autonomie financière (%) | 23.91 K | 12.83 K | 31.87 K | 47.24 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.18 M | 1.75 M | 3.21 M | 2.35 M |
| Liquidité générale | 1.37 K | 1.44 K | 839.62 | 851.76 |
| Liquidité réduite | 1.37 K | 1.44 K | 839.62 | 851.76 |
| Couverture de la dette | 10.49 | 5.16 | 3.01 | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.48 M | 2.45 M | 2.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.62 | 14.14 | 11.21 | 16.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.14 M | 1.63 M | 2.11 M | 683.07 K |
