SOGEVAL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle exerce son activité dans 5530Z. L'entreprise SOGEVAL se consacre sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent onze mille neuf cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 92.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOGEVAL présentait une trésorerie de 5.17 K €.
En matière de gouvernance, SOGEVAL est dirigée par Pierre Gaudriot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 944.66 K | 881.82 K |
| Marge brute (€) | 454.83 K | 311.41 K | 290.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.37 K | -133.34 K | 11.91 K |
| EBITDA (€) | 148.82 K | 49.21 K | 67.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -169.19 K | -182.55 K | -56.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.53 K | 18.75 K | 37.12 K |
| Résultat net (€) | 92.8 K | 6.92 K | 17.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.35 | 0.73 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.71 | -0.78 | -1.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.1 | 1.42 | 6.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 591.85 K | 447.52 K | 313.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.22 | 47.37 | 35.51 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.9 | 32.97 | 32.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.38 | 5.21 | 7.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.83 | -14.11 | 1.35 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 306.48 K | 49.79 K | -36.93 K |
| BFRE (€) | 138.35 K | -77.12 K | - |
| BFRHE (€) | -171.56 K | -95.98 K | -79.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.6 | 19.24 | -15.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.41 | -29.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -522.67 M | -248.4 M | -193.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 142.29 | 57.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 168.33 | 99.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.09 K | 49.08 K | 48.47 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.36 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.16 | 5.2 | 5.5 |
| Font de roulement (€) | -28.05 K | -161.94 K | -205.56 K |
| Couverture du BFR | -9.15 | -325.24 | 556.7 |
| Trésorerie (€) | 5.17 K | 11.29 K | 7.73 K |
| Dettes financières (€) | 829.14 K | 802.38 K | 789.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.08 | -27.76 | -24.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 204.86 | 153.91 | 130.55 |
| Autonomie financière (%) | -0.96 | -1.1 | -1.13 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 464.64 K | 359.48 K | 214.48 K |
| Liquidité générale | 47.22 | 29.63 | - |
| Liquidité réduite | 47.22 | 29.63 | - |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.11 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.07 K | 450.96 K | 272.79 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.91 | 40.15 | 24.83 |