UPTIMEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Basée à NIMES (30900), elle œuvre dans 6202A. L'entreprise UPTIMEO se concentre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 669.46 K €, soit six cent soixante-neuf mille quatre cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 14.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, UPTIMEO présentait une trésorerie de 21.3 K €.
En termes d’effectifs, UPTIMEO emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UPTIMEO est dirigée par Pascal Merino, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 669.46 K | 803.38 K | 716.02 K | 515.85 K |
| Marge brute (€) | -4.48 K | 233.91 K | 211.31 K | 176.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.94 K | 47.54 K | 27.66 K | 6.19 K |
| EBITDA (€) | 19.28 K | 58.03 K | 37.43 K | 47.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.34 K | -10.48 K | -9.77 K | -40.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.82 K | 57.75 K | 32.35 K | 37.06 K |
| Résultat net (€) | 14.25 K | 41.15 K | 22.19 K | 26.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.13 | 5.12 | 3.1 | 5.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.59 | 35.24 | 19.19 | 21.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.85 | 18.43 | 8.23 | 11.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.89 K | 208.75 K | 182.93 K | 184.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.42 | 25.98 | 25.55 | 35.68 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -0.67 | 29.12 | 29.51 | 34.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.88 | 7.22 | 5.23 | 9.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.74 | 5.92 | 3.86 | 1.2 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 206.58 K | 121.8 K | 142.87 K | 148.23 K |
| BFRE (€) | -1.16 K | 10.44 K | 18.75 K | 32.11 K |
| BFRHE (€) | 133.59 K | 68.18 K | 90.99 K | 82.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.63 | 55.34 | 72.83 | 104.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.63 | 4.74 | 9.56 | 22.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245.03 M | 150.07 M | 178.48 M | 117.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 101.02 | 62.45 | 96.76 | 113.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.68 | 21.32 | 40.52 | 27.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.78 K | 42.11 K | 27.35 K | 37.67 K |
| Dette nette (€) | -191.42 K | -97.1 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.21 | 5.24 | 3.82 | 7.3 |
| Font de roulement (€) | 153.74 K | 86.8 K | 108.93 K | 115.04 K |
| Couverture du BFR | 74.42 | 71.27 | 76.25 | 77.61 |
| Trésorerie (€) | 21.3 K | 9.37 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 101.15 K | 94 | 23.18 K | 26.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.95 | -2.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -236.25 | -83.16 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.24 K | 4.99 | 4.65 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.73 K | 71.38 K | 96.78 K | 50.75 K |
| Liquidité générale | 120.81 | 166.03 | 143.5 | 170.79 |
| Liquidité réduite | 120.81 | 166.03 | 143.5 | 170.79 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 1.09 | 0.57 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | -6.33 K | 189.63 K | 182.71 K | 170.77 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | -0.52 | 18.26 | 19.65 | 25.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.14 K | 16 K | 8.63 K | 7.4 K |
