HAUTE MAURIENNE TRAVAUX PUBLICS (HMTP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Établie à VAL-CENIS (73480), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation HAUTE MAURIENNE TRAVAUX PUBLICS (HMTP) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 451.12 K €, soit quatre cent cinquante-et-un mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -86.31 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HAUTE MAURIENNE TRAVAUX PUBLICS (HMTP) disposait d'une trésorerie de 226.99 K €.
En termes d’effectifs, HAUTE MAURIENNE TRAVAUX PUBLICS (HMTP) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HAUTE MAURIENNE TRAVAUX PUBLICS (HMTP) est sous la direction de L'ODALIE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 451.12 K | 492.86 K | 524.43 K | 862.82 K |
| Marge brute (€) | 177.97 K | 269.08 K | 281.6 K | 371.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.8 K | 35.9 K | 6.01 K | 28.96 K |
| EBITDA (€) | -52.65 K | 8.8 K | 17.88 K | 35.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.16 K | 27.11 K | -11.88 K | -7.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -86.73 K | -37.04 K | -28.23 K | 2.06 K |
| Résultat net (€) | -86.31 K | -56.31 K | -10.11 K | 22.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.13 | -11.42 | -1.93 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.02 | -8.52 | -1.41 | 3.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.59 | -6.91 | -1.12 | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 138.44 K | 244.12 K | 246.12 K | 326.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.69 | 49.53 | 46.93 | 37.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.45 | 54.6 | 53.7 | 43.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.67 | 1.78 | 3.41 | 4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.37 | 7.28 | 1.15 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 537.64 K | 590.15 K | 603.34 K | 570.8 K |
| BFRHE (€) | 37.23 K | 32.66 K | 48.31 K | 74.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 435.01 | 437.05 | 419.92 | 241.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.02 M | 44.1 M | 69.4 M | 175.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.74 | 81.72 | 141.21 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -52.17 K | 17.91 K | 36.02 K | 57 K |
| Dette nette (€) | 56.93 K | 134.13 K | 116.91 K | 53.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.56 | 3.63 | 6.87 | 6.61 |
| Trésorerie (€) | 226.99 K | 287.39 K | 301.05 K | 493.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.09 | 7.49 | 3.25 | 0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.91 | 20.29 | 16.3 | 7.39 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.58 K | 152.65 K | 180.81 K | 437.69 K |
| Couverture de la dette | -1.46 | -0.55 | -0.12 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.29 K | 225.86 K | 268.23 K | 336 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.7 | 36.26 | 42.01 | 31.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.03 K |