SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Établie à SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127), elle est active dans le secteur d'activité 0161Z. Cette organisation SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) oriente son activité sur activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 308.02 K €, soit trois cent huit mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.41 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) disposait d'une trésorerie de 207.31 K €.
En matière de gouvernance, SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) est sous la direction de Sophie Weiss, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 308.02 K | 798.25 K | 683.34 K | 414.62 K |
| Marge brute (€) | 76.4 K | 132.92 K | 75.75 K | 45.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.71 K | - | 73.76 K | 42.15 K |
| EBITDA (€) | 77.78 K | 129.18 K | 75.26 K | 40.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.07 K | - | -1.5 K | 1.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.95 K | 48.73 K | 11.28 K | -2.29 K |
| Résultat net (€) | -3.41 K | 75.14 K | 18.31 K | 17.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.11 | 9.41 | 2.68 | 4.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.05 | 59.32 | 27.7 | 38.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.56 | 9.95 | 3.86 | 3.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.05 K | 158.49 K | 105.36 K | 72.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.96 | 19.85 | 15.42 | 17.44 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 24.81 | 16.65 | 11.09 | 11.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.25 | 16.18 | 11.01 | 9.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.58 | - | 10.79 | 10.17 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 193.17 K | 219.64 K | 179.27 K | 96.64 K |
| BFRE (€) | -45.59 K | -69.13 K | -35.76 K | -46.72 K |
| BFRHE (€) | 31.21 K | 27.24 K | 19.08 K | 38.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.91 | 100.43 | 95.75 | 85.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.02 | -31.61 | -19.1 | -41.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.34 M | 59.57 M | 35.71 M | 43.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.8 | 36.03 | 28.65 | 91.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 89.85 | 52.5 | 133.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 80.32 K | - | 82.33 K | 62.04 K |
| Dette nette (€) | -364.44 K | -367.31 K | -213.13 K | -343.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.08 | - | 12.05 | 14.96 |
| Font de roulement (€) | 192.94 K | 219.41 K | 179.04 K | 96.46 K |
| Couverture du BFR | 99.88 | 99.89 | 99.87 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 207.31 K | 261.3 K | 195.71 K | 104.64 K |
| Dettes financières (€) | 443.04 K | 452.02 K | 321.13 K | 308.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.54 | - | -2.59 | -5.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -859.62 | -290 | -322.43 | -767.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.28 | 0.21 | 0.15 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.47 K | 176.36 K | 87.48 K | 139.33 K |
| Liquidité générale | 48.32 | 54.66 | 61.5 | 47.08 |
| Liquidité réduite | 48.32 | 54.66 | 61.5 | 47.08 |
| Couverture de la dette | - | 98.87 | 64.71 | 5.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 K | 1.47 K | 814 | 2.8 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.47 |