SATORIZ VALLAURIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Établie à VALLAURIS (06220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. La société SATORIZ VALLAURIS oriente son activité sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.62 M €, soit quatre millions six cent dix-sept mille six cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -119.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SATORIZ VALLAURIS présentait une trésorerie de 67.36 K €.
En termes d’effectifs, SATORIZ VALLAURIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SATORIZ VALLAURIS est sous la direction de HOLDING GROUPE SATORIZ, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.62 M | 5.15 M | 5.11 M |
| Marge brute (€) | - | 664 K | 805.77 K | 916.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 93.19 K | 215.47 K | 310.01 K |
| EBITDA (€) | - | -15.73 K | 148.34 K | 56.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 108.92 K | 67.13 K | 253.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -156.99 K | 35.84 K | -15.57 K |
| Résultat net (€) | - | -119.33 K | 25.98 K | -18.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.58 | 0.5 | -0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -52.03 | 7.45 | -5.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -7.6 | 1.57 | -1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 570.76 K | 693.09 K | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.36 | 13.45 | 21.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 14.38 | 15.64 | 17.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.34 | 2.88 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.02 | 4.18 | 6.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 76.68 K | 274.61 K | 185.25 K | 41.92 K |
| BFRE (€) | -145.61 K | -150.13 K | -381.11 K | -297.85 K |
| BFRHE (€) | 154.93 K | 344.81 K | 389.32 K | 183.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 21.71 | 13.12 | 2.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.87 | -27 | -21.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.36 Md | 5.5 Md | 2.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.16 | 23.98 | 6.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 24.65 | 33.65 | 28.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 22.83 K | 138.54 K | 53.69 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -1.26 M | -1.15 M | -732.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.49 | 2.69 | 1.05 |
| Font de roulement (€) | 76.68 K | 274.61 K | 153.63 K | 41.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 82.93 | 100 |
| Trésorerie (€) | 67.36 K | 79.94 K | 147.16 K | 162.56 K |
| Dettes financières (€) | 686.12 K | 956.02 K | 698.09 K | 423.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -55.21 | -8.34 | -13.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -606.83 | -549.59 | -331.21 | -227.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.24 | 0.5 | 0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 411.31 K | 384.3 K | 572.22 K | 471.58 K |
| Liquidité générale | 20.28 | 31.71 | 43.63 | 38.68 |
| Liquidité réduite | 20.28 | 31.71 | 43.63 | 38.68 |
| Couverture de la dette | - | -1.08 | 0.16 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 539.9 K | 554.3 K | 564.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.42 | 8.47 | 8.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -44.01 K | 9.4 K | -11.03 K |
