REGATE, une entité juridique SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration, a vu le jour en 1999.
Établie à CASTRES (81100), elle œuvre dans 7112B. La société REGATE se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent quinze mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGATE disposait d'une trésorerie de 302.05 K €.
En termes d’effectifs, REGATE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGATE est dirigée par Emmanuelle Bonneau, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | - | 1.36 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 726.69 K | - | 636.94 K | 494.73 K |
| EBITDA (€) | -21.52 K | - | 303.13 K | 316.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.52 K | - | 72.93 K | -3.14 K |
| Résultat net (€) | 8.4 K | - | 47.29 K | -150 |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | - | 3.48 | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.88 | - | 17.99 | -0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | - | 2.88 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 980.2 K | - | 704.59 K | 572.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.23 | - | 51.79 | 54.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.33 | - | 46.82 | 46.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.52 | - | 22.28 | 29.95 |
| BFR (€) | 795.28 K | 739.04 K | 1.06 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | -131.17 K | -151.6 K | -86.16 K | 1.84 K |
| BFRHE (€) | 293.48 K | 607.44 K | 762.48 K | 538.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.02 | - | 284.88 | 378.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.82 | - | -23.12 | 0.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | - | 2.84 Md | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.52 | - | 27.99 | 69.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -455.05 K | -660.23 K | -1.01 M | -823.12 K |
| Font de roulement (€) | 244.86 K | 320.13 K | 430.68 K | 411.52 K |
| Couverture du BFR | 30.79 | 43.32 | 40.56 | 37.65 |
| Trésorerie (€) | 302.05 K | 69.73 K | 58.24 K | 201.94 K |
| Dettes financières (€) | 32.39 K | 142.76 K | 281.81 K | 311.67 K |
| Ratio d'endettement (%) | -156.04 | -240.91 | -386.04 | -423.83 |
| Autonomie financière (%) | 9 | 1.92 | 0.93 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.79 K | 373.74 K | 463.79 K | 363.11 K |
| Liquidité générale | 150.82 | 146.13 | 136.12 | 139.08 |
| Liquidité réduite | 150.82 | 146.13 | 136.12 | 139.08 |
| Couverture de la dette | 0.02 | - | 0.12 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | - | 1.18 M | 905.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.11 | - | 70.7 | 70.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.19 K | - | 7.46 K | - |
