CEPL BEVILLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à ORGON (13660), elle œuvre dans le secteur d'activité 5210B. Cette organisation CEPL BEVILLE met l'accent sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.91 M €, soit sept millions neuf cent douze mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 224.19 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEPL BEVILLE présentait une trésorerie de 36.59 K €.
En termes d’effectifs, CEPL BEVILLE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEPL BEVILLE est sous la direction de ID LOGISTICS MANAGEMENT 3, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.91 M | 7.75 M | 7.32 M | 5.83 M |
| Marge brute (€) | 3.8 M | 3.61 M | 2.83 M | 3.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.26 M | 1.1 M | -31.09 K | 421.74 K |
| EBITDA (€) | 1.22 M | 1.17 M | 231.55 K | 459.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.01 K | -69.89 K | -262.64 K | -37.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.35 K | 82.06 K | -588.82 K | 365.55 K |
| Résultat net (€) | 224.19 K | 1.3 M | -653.15 K | 272.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 16.8 | -8.92 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.32 | 19.98 | -12.52 | 4.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 10.24 | -5.26 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.27 M | 3.27 M | 2.87 M | 2.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.28 | 42.14 | 39.14 | 46.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.08 | 46.5 | 38.68 | 57.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.36 | 15.14 | 3.16 | 7.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.98 | 14.24 | -0.42 | 7.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.49 M | 3.54 M | 1.75 M | 6.08 M |
| BFRE (€) | -1.58 M | -1.64 M | -1.56 M | -1.87 M |
| BFRHE (€) | 4.9 M | 4.64 M | 2.91 M | 7.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 161.09 | 166.83 | 87.34 | 380.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.79 | -77 | -77.74 | -116.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.21 Md | 98.47 Md | 58.49 Md | 125.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.04 | 160.57 | 171.98 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.37 M | 2.44 M | 267.22 K | 386.61 K |
| Dette nette (€) | -4.73 M | -6.06 M | -6.88 M | -7.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.37 | 31.52 | 3.65 | 6.63 |
| Font de roulement (€) | 3.05 M | 2.9 M | 1.32 M | 6.01 M |
| Couverture du BFR | 87.21 | 81.94 | 75.14 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 36.59 K | 26.75 K | 138.08 K | 177.67 K |
| Dettes financières (€) | 1.9 M | 2.91 M | 3.91 M | 4.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -2.48 | -25.75 | -18.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.13 | -93 | -131.92 | -123.49 |
| Autonomie financière (%) | 3.55 | 2.24 | 1.34 | 1.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.6 M | 2.66 M | 2.85 M | 2.53 M |
| Liquidité générale | 125.69 | 101.9 | 65.46 | 115.15 |
| Liquidité réduite | 125.69 | 101.9 | 65.46 | 115.15 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 1.6 | -0.93 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.49 M | 2.35 M | 2.71 M | 2.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.33 | 21.92 | 27.05 | 33.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.67 K | 271.06 K | - | 84.67 K |