D.L.C (F&K), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à LYON (69006), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. La société D.L.C (F&K) oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.65 M €, soit quatre millions six cent quarante-sept mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 445.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, D.L.C (F&K) disposait d'une trésorerie de 1.5 M €.
En termes d’effectifs, D.L.C (F&K) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, D.L.C (F&K) est administrée par FIGARE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.65 M | 3.36 M | 366.55 K | 3.81 M |
| Marge brute (€) | 2.14 M | 1.32 M | -380.19 K | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 717.89 K | 793.36 K | 77.9 K | 390.7 K |
| EBITDA (€) | 585.24 K | 673.62 K | 114.59 K | 341.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 132.65 K | 119.74 K | -36.68 K | 49.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 436.05 K | 428.76 K | -175.44 K | -4.56 K |
| Résultat net (€) | 445.34 K | 431.21 K | -142.09 K | -118.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.58 | 12.83 | -38.76 | -3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.98 | 19.47 | -7.97 | -6.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.54 | 9.38 | -3.64 | -2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.91 M | 1.73 M | 677.77 K | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.06 | 51.4 | 184.91 | 43.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.95 | 39.18 | -103.72 | 44.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.59 | 20.04 | 31.26 | 8.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.45 | 23.6 | 21.25 | 10.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.69 M | 2.28 M | 2.55 M |
| BFRE (€) | -272.38 K | -209.76 K | -30.05 K | -161.24 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.23 M | 1.51 M | 1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 179.09 | 291.73 | 2.27 K | 244.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.39 | -22.77 | -29.93 | -15.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.42 Md | 11.35 Md | 1.52 Md | 15.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.13 | 137.75 | 180 | 150.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.11 | 57.2 | 49.97 | 44.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 594.69 K | 676.17 K | 158.95 K | 230.01 K |
| Dette nette (€) | -496.68 K | -716.13 K | -1.31 M | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.8 | 20.11 | 43.36 | 6.04 |
| Font de roulement (€) | 2.28 M | 2.69 M | 2.28 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 95.15 |
| Trésorerie (€) | 1.5 M | 1.67 M | 810.65 K | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.85 M | 1.94 M | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.84 | -1.06 | -8.27 | -6.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.28 | -32.34 | -73.69 | -77.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 1.19 | 0.92 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 643.41 K | 527.3 K | 189.92 K | 545.19 K |
| Liquidité générale | 129.29 | 124.33 | 109.78 | 104.68 |
| Liquidité réduite | 129.29 | 124.33 | 109.78 | 104.68 |
| Couverture de la dette | 2.48 | 2.37 | -1.48 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.04 M | 277.75 K | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.99 | 26.26 | 113.45 | 27.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -900 | -4.5 K | -12.3 K | 1.27 K |
