ALCIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1999.
Implantée à BESANCON (25000), elle œuvre dans 3250A. L'entité ALCIS se concentre sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.35 M €, soit cinq millions trois cent cinquante-quatre mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -222.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALCIS montrait une trésorerie de 897 €.
En termes d’effectifs, ALCIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALCIS compte parmi ses dirigeants MS GROUPE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.35 M | 4.25 M | 5.67 M |
| Marge brute (€) | - | 1.11 M | 154.45 K | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 68.34 K | 117.58 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | - | 38.3 K | 138.86 K | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 30.04 K | -21.29 K | 10.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -41.29 K | 42.31 K | 899.36 K |
| Résultat net (€) | - | -222.16 K | -570 | 463.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -4.15 | -0.01 | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -67.23 | -0.11 | 90.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.85 | -0.01 | 12.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.77 M | 1.33 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.05 | 31.29 | 48.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.74 | 3.63 | 30.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.72 | 3.27 | 17.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.28 | 2.77 | 18.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.12 M | 3.69 M | 2.99 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 3 M | 3.46 M | 2.68 M | 958.92 K |
| BFRHE (€) | 117.7 K | -55.92 K | 205.71 K | 311.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 251.63 | 256.69 | 96.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 236.21 | 229.92 | 61.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -820.21 M | 2.39 Md | 4.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 75.36 | 87.93 | 60.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 89.15 | 91.08 | 112.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.71 | 0.7 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -74.63 K | 100.92 K | 636.77 K |
| Dette nette (€) | -5.78 M | -5.37 M | -4.24 M | -2.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.39 | 2.37 | 11.22 |
| Font de roulement (€) | 3.1 M | 3.47 M | 2.98 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 99.33 | 94.1 | 99.56 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 897 | 64.17 K | 92.71 K | 237.71 K |
| Dettes financières (€) | 4.47 M | 3.89 M | 3.15 M | 1.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 71.97 | -41.97 | -4.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.14 K | -1.63 K | -828.25 | -563.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.32 M | 1.16 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 20.38 | 22.58 | 27.46 | 40.61 |
| Liquidité réduite | 20.38 | 22.58 | 27.46 | 40.61 |
| Couverture de la dette | - | -1.08 | -0 | 2.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.57 M | 1.4 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.8 | 24.57 | 20.45 |
