VERDOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Implantée à RIOM (63200), elle se consacre au secteur d'activité de 2829B. L'entreprise VERDOT se consacre sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16.31 M €, soit seize millions trois cent six mille neuf cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, VERDOT présentait une trésorerie de 1.91 M €.
En termes d’effectifs, VERDOT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VERDOT compte parmi ses dirigeants TOLVIC, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.31 M | 21.35 M | 18.65 M | 16.46 M |
| Marge brute (€) | 5.15 M | 11.1 M | 8.57 M | 10.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.76 M | 6.46 M | 6.52 M | 5.35 M |
| EBITDA (€) | 3.14 M | 6.86 M | 6.7 M | 5.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 614.69 K | -397.97 K | -179.58 K | 59.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.91 M | 6.73 M | 6.51 M | 5.14 M |
| Résultat net (€) | 2.21 M | 5.15 M | 4.94 M | 3.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.57 | 24.14 | 26.48 | 19.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.92 | 58.45 | 53.84 | 52.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.44 | 29.84 | 28.58 | 27.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.03 M | 11.3 M | 9.93 M | 9.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.12 | 52.93 | 53.24 | 55.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.59 | 51.99 | 45.96 | 61.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.28 | 32.12 | 35.94 | 32.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.05 | 30.26 | 34.98 | 32.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.92 M | 11.98 M | 12.65 M | 8.61 M |
| BFRE (€) | 8.47 M | 3.01 M | 2.62 M | 1.66 M |
| BFRHE (€) | 6.85 M | 587.55 K | 2.96 M | 533.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 401.17 | 204.86 | 247.47 | 191.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 189.64 | 51.42 | 51.26 | 36.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 305.92 Md | 34.37 Md | 151.02 Md | 24.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 94.77 | 114.6 | 52.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.68 | 73.09 | 58.71 | 79.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.93 M | 5.43 M | 5.45 M | 3.83 M |
| Dette nette (€) | -10.24 M | -1.98 M | -668.65 K | 1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.99 | 25.45 | 29.21 | 23.26 |
| Font de roulement (€) | 10.36 M | 8.24 M | 8.92 M | 5.75 M |
| Couverture du BFR | 57.83 | 68.79 | 70.55 | 66.77 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 6.48 M | 7.04 M | 6.42 M |
| Dettes financières (€) | 452.22 K | 503.92 K | 52.37 K | 31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.49 | -0.36 | -0.12 | 0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.16 | -22.44 | -7.29 | 21.15 |
| Autonomie financière (%) | 24.56 | 17.5 | 175.19 | 201.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.15 M | 4.21 M | 4.33 M | 2.67 M |
| Liquidité générale | 133.68 | 143.27 | 168.55 | 173.35 |
| Liquidité réduite | 133.68 | 143.27 | 168.55 | 173.35 |
| Couverture de la dette | 1.48 | 2.47 | 1.84 | 2.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.15 M | 4.86 M | 3.36 M | 3.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.58 | 17.37 | 13.48 | 14.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 665.91 K | 1.46 M | 1.64 M | 1.2 M |
