O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Basée à PARIS (75002), elle exerce son activité dans 5630Z. L'entreprise O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.86 M €, soit cinq millions huit cent cinquante-sept mille quatre cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 984.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE montrait une trésorerie de 200.37 K €.
En termes d’effectifs, O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE est dirigée par Thomas Saint John, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.86 M | 5.4 M | 2.65 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 3.04 M | 2.91 M | 1.11 M | 471.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | - | 710.48 K | - |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.58 M | 724.63 K | 137.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 68.68 K | - | -14.16 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.5 M | 628.85 K | 13.43 K |
| Résultat net (€) | 984.92 K | 1.13 M | 513.19 K | 294.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.81 | 20.85 | 19.36 | 20.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.18 | 70.43 | 40.32 | 29.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 32.27 | 35.49 | 23.14 | 22.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 2.74 M | 1.32 M | 523.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.3 | 50.73 | 49.68 | 36.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.96 | 53.88 | 41.74 | 32.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.87 | 29.22 | 27.33 | 9.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.04 | - | 26.8 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.88 M | 1.09 M | 783.29 K |
| BFRE (€) | -909.59 K | -907.86 K | -745.04 K | -201.12 K |
| BFRHE (€) | 2.23 M | 2.27 M | 1.62 M | 877.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.52 | 127.16 | 149.6 | 199.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.68 | -61.34 | -102.57 | -51.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.74 Md | 33.65 Md | 11.76 Md | 3.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.81 | 167.24 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.29 | 86.76 | 132.81 | 37.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.09 M | - | 611.57 K | - |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.28 M | -733.03 K | -205.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.56 | - | 23.07 | - |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.66 M | 1.09 M | 783.29 K |
| Couverture du BFR | 90.49 | 88.36 | 99.96 | 100 |
| Trésorerie (€) | 200.37 K | 297.79 K | 211.98 K | 106.72 K |
| Dettes financières (€) | 328.41 K | 380.88 K | 123.27 K | 80.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.17 | - | -1.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -80.06 | -79.83 | -57.59 | -20.36 |
| Autonomie financière (%) | 4.82 | 4.2 | 10.33 | 12.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 980.57 K | 974.4 K | 821.28 K | 232.05 K |
| Liquidité générale | 176.75 | 178.96 | 197.63 | 315.39 |
| Liquidité réduite | 176.75 | 178.96 | 197.63 | 315.39 |
| Couverture de la dette | 2.9 | 3.01 | 2.07 | 2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.35 M | 683.47 K | 344.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.62 | 18.83 | 19.98 | 21.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 328.41 K | 380.61 K | 120.57 K | 78.44 K |
