CINEMA OLBIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Située à HYERES (83400), elle intervient dans le secteur d'activité 5914Z. Cette organisation CINEMA OLBIA oriente son activité sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 961.34 K €, soit neuf cent soixante-et-un mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -64.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CINEMA OLBIA affichait une trésorerie de 260.32 K €.
En termes d’effectifs, CINEMA OLBIA emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CINEMA OLBIA est sous la direction de Daniel Mangot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 961.34 K | 860.34 K | 764.28 K | 485.51 K |
| Marge brute (€) | 330.33 K | 250.04 K | 242.12 K | 136.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.45 K | 32.2 K | 58.85 K | - |
| EBITDA (€) | 49.88 K | 95.38 K | 44.35 K | 169.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.43 K | -63.18 K | 14.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -153.96 K | -117.99 K | -149.54 K | -31.56 K |
| Résultat net (€) | -64.41 K | 34.82 K | -63.95 K | -58.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.7 | 4.05 | -8.37 | -12.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.96 | 2.85 | -4.79 | -4.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.39 | 2.09 | -3.58 | -3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 321.92 K | 302.7 K | 226.4 K | 468.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.49 | 35.18 | 29.62 | 96.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.36 | 29.06 | 31.68 | 28.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 11.09 | 5.8 | 34.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.62 | 3.74 | 7.7 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 779.97 K | 786.27 K | 744.74 K | 622.58 K |
| BFRE (€) | -36.83 K | -46.33 K | -19.03 K | -71.75 K |
| BFRHE (€) | 469.86 K | 263.16 K | 126.5 K | 52.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 296.13 | 333.57 | 355.67 | 468.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.99 | -19.65 | -9.09 | -53.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.24 Md | 620.29 M | 264.88 M | 70.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.62 | 72.4 | 77.78 | 33.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.55 | 18.83 | 23.08 | 44.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.44 K | 319.78 K | 215.18 K | - |
| Dette nette (€) | -125.81 K | 30.86 K | 96.29 K | 115.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.51 | 37.17 | 28.15 | - |
| Font de roulement (€) | 693.35 K | 693.14 K | 653.2 K | 530.4 K |
| Couverture du BFR | 88.89 | 88.16 | 87.71 | 85.19 |
| Trésorerie (€) | 260.32 K | 476.31 K | 545.73 K | 549.2 K |
| Dettes financières (€) | 215.2 K | 251.37 K | 255.54 K | 228.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.9 | 0.1 | 0.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.64 | 2.52 | 7.21 | 9.41 |
| Autonomie financière (%) | 5.02 | 4.86 | 5.22 | 5.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.31 K | 100.95 K | 102.37 K | 113.24 K |
| Liquidité générale | 222.43 | 197.12 | 186.68 | 167.58 |
| Liquidité réduite | 222.43 | 197.12 | 186.68 | 167.58 |
| Couverture de la dette | -1.24 | 0.5 | -0.93 | -0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.17 K | 193.33 K | 186.56 K | 186.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.8 | 18.18 | 19.83 | 29.86 |