OENO CONCEPT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Établie à MARDEUIL (51530), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. La société OENO CONCEPT met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.54 M €, soit dix-sept millions cinq cent trente-cinq mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.1 M €.
Au terme de l'exercice 2023, OENO CONCEPT révélait une trésorerie de 1.98 M €.
En termes d’effectifs, OENO CONCEPT rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OENO CONCEPT est administrée par UNIVITECH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.54 M | 16.42 M | 11.46 M | 14.29 M |
| Marge brute (€) | 4.73 M | 4.27 M | 3.24 M | 4.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.07 M | 1.34 M | 491.32 K | 1.7 M |
| EBITDA (€) | 1.65 M | 1.43 M | 408.07 K | 1.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | 427.24 K | -83 K | 83.25 K | 78.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.46 M | 1.24 M | 202.86 K | 1.35 M |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 591.48 K | 354.16 K | 887.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.25 | 3.6 | 3.09 | 6.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 10.9 | 7.05 | 18.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.03 | 4.26 | 3.22 | 9.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.44 M | 3.88 M | 2.91 M | 4.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.32 | 23.62 | 25.35 | 28.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.98 | 25.99 | 28.27 | 29.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.39 | 8.7 | 3.56 | 11.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.83 | 8.19 | 4.29 | 11.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.85 M | 8.01 M | 7.09 M | 4.86 M |
| BFRE (€) | 3.61 M | 3.57 M | 2.97 M | 1.64 M |
| BFRHE (€) | 1.93 M | -618.55 K | 365.93 K | 294.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.3 | 178.12 | 225.8 | 124.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.22 | 79.43 | 94.56 | 41.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.91 Md | -27.83 Md | 11.49 Md | 11.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.33 | 67.9 | 41.54 | 30.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.89 | 66.62 | 34.3 | 44.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | 869.2 K | 605.56 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -4.97 M | -4.8 M | -1.96 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.76 | 5.29 | 5.28 | 8.85 |
| Font de roulement (€) | 6.22 M | 6.18 M | 6.03 M | 4.3 M |
| Couverture du BFR | 79.22 | 77.14 | 85 | 88.47 |
| Trésorerie (€) | 1.98 M | 3.45 M | 3.81 M | 2.93 M |
| Dettes financières (€) | 2.34 M | 3.5 M | 3.63 M | 2.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.65 | -5.52 | -3.24 | -1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.16 | -88.4 | -39.06 | -35.29 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 1.55 | 1.38 | 2.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.16 M | 3.13 M | 1.28 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | 84.61 | 80.74 | 90.07 | 91.59 |
| Liquidité réduite | 84.61 | 80.74 | 90.07 | 91.59 |
| Couverture de la dette | 1.4 | 0.78 | 0.73 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.2 M | 2.97 M | 2.99 M | 2.88 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.26 | 13.05 | 18.6 | 14.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 302.64 K | 273.85 K | -119.71 K | 353 K |
