CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1999.
Basée à SERRIERES (07340), elle se spécialise dans 4532Z. La société CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) oriente ses efforts sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million vingt-trois mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 7.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) présentait une trésorerie de 287.35 K €.
En termes d’effectifs, CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) est sous la direction de Ana-Mary Vega, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.08 M | 1.05 M | 962.89 K |
| Marge brute (€) | 296.39 K | 366.46 K | 424.55 K | 362.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.02 K | 101.92 K | 165.42 K | 137.72 K |
| EBITDA (€) | 16.82 K | 125.73 K | 168.74 K | 142.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.8 K | -23.81 K | -3.33 K | -5.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.5 K | 115.16 K | 160.82 K | 135.57 K |
| Résultat net (€) | 7.12 K | 85.9 K | 118.64 K | 103.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 7.95 | 11.27 | 10.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.55 | 19.04 | 25.5 | 23.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 14.77 | 20.95 | 18.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.13 K | 348.39 K | 399.51 K | 334.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.54 | 32.22 | 37.97 | 34.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.96 | 33.89 | 40.35 | 37.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.64 | 11.63 | 16.04 | 14.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 9.43 | 15.72 | 14.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 447.73 K | 434.35 K | 448.58 K | 429.83 K |
| BFRE (€) | 130.33 K | 59.96 K | 119.02 K | 110.82 K |
| BFRHE (€) | 29.34 K | 20.55 K | 6.85 K | 7.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.69 | 146.63 | 155.6 | 162.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.48 | 20.24 | 41.29 | 42.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.26 M | 60.87 M | 19.76 M | 19.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.47 | 19.47 | 7.49 | 3.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.95 | 32.42 | 9.98 | 21.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.82 K | 96.51 K | 129.18 K | 111.35 K |
| Dette nette (€) | 162.9 K | 223.23 K | 230.62 K | 239.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | 8.93 | 12.28 | 11.56 |
| Font de roulement (€) | 447.01 K | 434.11 K | 441.09 K | 425.52 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 99.94 | 98.33 | 99 |
| Trésorerie (€) | 287.35 K | 353.6 K | 331.7 K | 345.63 K |
| Dettes financières (€) | 6.18 K | 8.72 K | 7.09 K | 420 |
| Capacité de remboursement (€) | 7.82 | 2.31 | 1.79 | 2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.56 | 49.49 | 49.58 | 53.61 |
| Autonomie financière (%) | 74.09 | 51.73 | 65.62 | 1.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.54 K | 121.41 K | 86.51 K | 101.52 K |
| Liquidité générale | 286.84 | 317.94 | 352.77 | 339.88 |
| Liquidité réduite | 286.84 | 317.94 | 352.77 | 339.88 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 1.4 | 1.74 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 271.09 K | 250.44 K | 254.54 K | 216.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.48 | 18.63 | 20.26 | 18.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.26 K | 23 K | 36.81 K | 33.37 K |