LE MERCEDES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à SOORTS-HOSSEGOR (40150), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LE MERCEDES se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent vingt-trois mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 268.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE MERCEDES présentait une trésorerie de 81.46 K €.
En termes d’effectifs, LE MERCEDES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE MERCEDES est sous la direction de Olivier Roumat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.31 M | 1.27 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 999.59 K | 941.87 K | 730.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 502.19 K | 492.14 K | - |
| EBITDA (€) | 574.37 K | 500.81 K | 492.23 K | 429.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.38 K | -91 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 397.56 K | 330.39 K | 323.82 K | 316.3 K |
| Résultat net (€) | 268.54 K | 224.12 K | 217.29 K | 197.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.3 | 17.09 | 17.18 | 18.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.39 | 19.61 | 20.23 | 20.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.77 | 5.59 | 5.09 | 4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 988.97 K | 956.13 K | 917.36 K | 755.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.75 | 72.92 | 72.51 | 69.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.84 | 76.24 | 74.45 | 67.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.41 | 38.2 | 38.91 | 39.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 38.3 | 38.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.52 K | -22.99 K | 14.44 K | 117.08 K |
| BFRE (€) | -55.38 K | -55.9 K | -150.61 K | -185.77 K |
| BFRHE (€) | 11.44 K | 24 K | 25.04 K | 11.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.35 | -6.4 | 4.17 | 39.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.28 | -15.56 | -43.45 | -62.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.47 M | 86.2 M | 86.78 M | 35.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.45 | 3.05 | 5.88 | 8.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.92 | 11.84 | 125.44 | 141.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 394.59 K | 385.91 K | - |
| Dette nette (€) | -2.63 M | -2.86 M | -3.05 M | -3.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 30.09 | 30.5 | - |
| Font de roulement (€) | 35.9 K | -27.41 K | 13 K | 96.76 K |
| Couverture du BFR | 95.69 | 119.21 | 90.03 | 82.65 |
| Trésorerie (€) | 81.46 K | 8.91 K | 138.57 K | 282.7 K |
| Dettes financières (€) | 2.65 M | 2.81 M | 3.04 M | 3.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.25 | -7.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -209.25 | -250.29 | -284.29 | -327.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.07 K | 59.34 K | 153.89 K | 212.62 K |
| Liquidité générale | 3.44 | 1.16 | 5.17 | 8.99 |
| Liquidité réduite | 3.44 | 1.16 | 5.17 | 8.99 |
| Couverture de la dette | 6.14 | 4.57 | 5.28 | 2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 420.24 K | 469.15 K | 424.44 K | 314.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.71 | 29.11 | 27.87 | 24.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.87 K | 68.57 K | 66.77 K | 69.88 K |