DIAPHANA HOLDING, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1999.
Établie à PARIS 11 (75011), elle œuvre dans 6420Z. La société DIAPHANA HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DIAPHANA HOLDING présentait une trésorerie de 31.93 K €.
En termes d’effectifs, DIAPHANA HOLDING emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DIAPHANA HOLDING est dirigée par Michel Saint-Jean, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.25 M | 1.15 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 911.32 K | 1.12 M | 1.02 M | 920.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 169.55 K |
| EBITDA (€) | 143.5 K | 163.26 K | 139.15 K | 170.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -727 |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.84 K | 30.9 K | 6.61 K | 44.65 K |
| Résultat net (€) | 7.39 K | 15.92 K | -7.01 K | 529.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | 1.27 | -0.61 | 51.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.22 | 0.48 | -0.21 | 16.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | 0.31 | -0.13 | 9.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 737.87 K | 915.84 K | 750.35 K | 709.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.83 | 73.03 | 65.49 | 69.21 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 88.71 | 89.48 | 89.22 | 89.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.97 | 13.02 | 12.15 | 16.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 16.54 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 940.96 K | 1.12 M | 871.39 K | 746.38 K |
| BFRE (€) | 867.48 K | 982.73 K | - | - |
| BFRHE (€) | -809.63 K | -983.21 K | -297 K | 177.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 334.33 | 325.62 | 277.6 | 265.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 308.22 | 286.02 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.28 Md | -3.38 Md | -932.3 M | 497.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.21 | 67.16 | 96.01 | 89.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 655.18 K |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -1.82 M | -2.18 M | -2.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 63.91 |
| Font de roulement (€) | 84.62 K | 37.42 K | 114.87 K | 32.99 K |
| Couverture du BFR | 8.99 | 3.34 | 13.18 | 4.42 |
| Trésorerie (€) | 31.93 K | 38.4 K | 1.38 K | 5.3 K |
| Dettes financières (€) | 178.29 K | 254.07 K | 459.83 K | 442.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.46 | -54.87 | -66.02 | -76.49 |
| Autonomie financière (%) | 18.65 | 13.06 | 7.18 | 7.47 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 375.6 K | 523.17 K | 964.42 K | 1.38 M |
| Liquidité générale | 92.99 | 88.32 | - | - |
| Liquidité réduite | 92.99 | 88.32 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 708 K | 921.26 K | 867.73 K | 715.04 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 50.73 | 55.81 | 50.81 | 47.49 |