R.G MATERIAUX, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Basée à FREJUS (83600), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise R.G MATERIAUX met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 18.76 M €, soit dix-huit millions sept cent soixante-deux mille deux cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -260.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, R.G MATERIAUX affichait une trésorerie de 32.49 K €.
En termes d’effectifs, R.G MATERIAUX rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, R.G MATERIAUX est administrée par Fabrice Gaymard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.76 M | 37.13 M | 18.81 M | 16.55 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | 5.87 M | 3.03 M | 2.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 224.03 K | 1.27 M | 640.19 K | 241.63 K |
| EBITDA (€) | 121.74 K | 1 M | 525.32 K | 262.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 102.29 K | 270.46 K | 114.88 K | -21.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -244.99 K | 437.3 K | 235.5 K | 46.14 K |
| Résultat net (€) | -260.6 K | 91.32 K | 62.67 K | 28.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.39 | 0.25 | 0.33 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.66 | 18.94 | 16.04 | 8.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.73 | 1.18 | 1.01 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 5.82 M | 3.04 M | 2.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.51 | 15.67 | 16.17 | 16.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.06 | 15.82 | 16.11 | 15.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.65 | 2.71 | 2.79 | 1.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.19 | 3.43 | 3.4 | 1.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 689.88 K | 950.9 K | 1.88 M | 2.19 M |
| BFRE (€) | 200.26 K | 441.96 K | 1.4 M | 1.63 M |
| BFRHE (€) | -194.78 K | -215.22 K | 250.88 K | 199.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.42 | 9.35 | 36.39 | 48.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.9 | 4.35 | 27.12 | 35.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.01 Md | -21.89 Md | 12.93 Md | 9.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.55 | 34.75 | 56.66 | 76.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.42 | 46.43 | 53.93 | 60.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.83 K | 894.85 K | 463.93 K | 301.68 K |
| Dette nette (€) | -6.73 M | -7.09 M | -5.81 M | -6.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | 2.41 | 2.47 | 1.82 |
| Font de roulement (€) | 37.98 K | 367.91 K | 1.65 M | 1.85 M |
| Couverture du BFR | 5.51 | 38.69 | 88.17 | 84.5 |
| Trésorerie (€) | 32.49 K | 141.17 K | 5.19 K | 15.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.83 M | 2.01 M | 2.66 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -38.25 | -7.93 | -12.53 | -20.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.04 K | -1.47 K | -1.49 K | -1.84 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.27 M | 4.64 M | 2.94 M | 2.84 M |
| Liquidité générale | 44.2 | 51.6 | 51.29 | 58.39 |
| Liquidité réduite | 44.2 | 51.6 | 51.29 | 58.39 |
| Couverture de la dette | -0.51 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 4.3 M | 2.25 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.73 | 8.64 | 8.92 | 9.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.8 K | - | - | - |
