CONCEPT'IM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Localisée à CALVI (20260), elle se spécialise dans 6420Z. La société CONCEPT'IM se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 130.25 K €, soit cent trente mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 306.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONCEPT'IM disposait d'une trésorerie de 2.65 M €.
En matière de gouvernance, CONCEPT'IM est sous la direction de Aline Jean, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130.25 K | 320 K | 105 K | 44 K |
| Marge brute (€) | 57.99 K | 251.11 K | 54.73 K | -22.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 191.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | -56.2 K | 181.24 K | -162.41 K | -109.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 10.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.2 K | 167.65 K | -176 K | -121.09 K |
| Résultat net (€) | 306.41 K | 705.65 K | -151.32 K | 219.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 235.24 | 220.52 | -144.12 | 499.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.9 | 28.17 | -8.41 | 10.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | 19.99 | -5.39 | 7.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 461.62 K | 1.06 M | 6.51 K | -125.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 354.41 | 332.71 | 6.2 | -285.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.52 | 78.47 | 52.13 | -52.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -43.15 | 56.64 | -154.67 | -249.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 59.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.17 M | 3.1 M | 2.46 M | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 541.6 K | 747.68 K | 1.31 M | 1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.87 K | 3.54 K | 8.54 K | 21.86 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 193.27 M | 655.5 M | 376.81 M | 159.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.13 | 25.4 | 45.36 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 737.99 K | - | - |
| Dette nette (€) | 1.73 M | 1.19 M | -180.11 K | 71.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 230.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.14 M | 2.82 M | 2.15 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 99.12 | 90.81 | 87.43 | 88.86 |
| Trésorerie (€) | 2.65 M | 2.21 M | 830.1 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 837.29 K | 597.41 K | 654.07 K | 649.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.61 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 61.58 | 47.36 | -10.01 | 3.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.36 | 4.19 | 2.75 | 3.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.52 K | 142.15 K | 47.11 K | 34.89 K |
| Couverture de la dette | 6.86 | 5.14 | -3.71 | 6.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.56 K | 57.67 K | 58.01 K | 76.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.09 | 12.81 | 35.9 | 131.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.22 K | 187.51 K | 2.31 K | 50.12 K |