COGELYO NORD-EST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Basée à REIMS (51100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation COGELYO NORD-EST oriente son activité sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 40.26 M €, soit quarante millions deux cent soixante-trois mille sept cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.37 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COGELYO NORD-EST présentait une trésorerie de 236.29 K €.
En matière de gouvernance, COGELYO NORD-EST est dirigée par Thierry Landais, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.26 M | 46.33 M | 74.64 M | 51.74 M |
| Marge brute (€) | 7.37 M | 6.74 M | 9.33 M | 11.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.03 M | 6.42 M | 10.09 M | 11.36 M |
| EBITDA (€) | 8.46 M | 6.33 M | 9.28 M | 11.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | 566.78 K | 91.25 K | 807.39 K | 74.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.51 M | 3.31 M | 6.15 M | 7.34 M |
| Résultat net (€) | 4.37 M | 2.63 M | 5.41 M | 5.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.86 | 5.69 | 7.25 | 11.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.66 | 49.12 | 63.07 | 56.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.46 | 6.29 | 8.53 | 9.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.64 M | 7.23 M | 12.48 M | 12.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.93 | 15.61 | 16.72 | 23.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.31 | 14.55 | 12.5 | 21.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.02 | 13.67 | 12.43 | 21.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.43 | 13.86 | 13.52 | 21.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -3.88 M | -302.32 K | 9.29 M | 14.62 M |
| BFRE (€) | -8.33 M | -7.68 M | -4.56 M | 7.43 M |
| BFRHE (€) | 3.15 M | 4.91 M | 10.16 M | 4.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | -35.17 | -2.38 | 45.44 | 103.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.55 | -60.49 | -22.29 | 52.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 347.38 Md | 623.77 Md | 2.08 T | 612.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.49 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 174.4 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.75 M | 5.65 M | 9.13 M | 9.76 M |
| Dette nette (€) | - | -36.26 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.24 | 12.2 | 12.23 | 18.87 |
| Font de roulement (€) | -5.18 M | -2.53 M | 5.61 M | 11.75 M |
| Couverture du BFR | 133.63 | 835.9 | 60.33 | 80.35 |
| Trésorerie (€) | 0 | 236.29 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 3.33 M | 8.69 M | 16.75 M | 26.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -676.21 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 2 | 0.62 | 0.51 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.19 M | 25.58 M | 34.38 M | 24.35 M |
| Liquidité générale | 62.34 | 65.85 | 77.99 | 72.22 |
| Liquidité réduite | 62.34 | 65.85 | 77.99 | 72.22 |
| Couverture de la dette | 5.18 | 2.64 | 2.2 | 2.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.46 M | 851.97 K | 1.84 M | 1.93 M |