L'ESTREDELLE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1999.
Basée à PONT-DU-CHATEAU (63430), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation L'ESTREDELLE se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-trois mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 14.81 K €.
Au terme de l'exercice 2018, L'ESTREDELLE présentait une trésorerie de 400 €.
En matière de gouvernance, L'ESTREDELLE est sous la direction de Sandrine Petitjean, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.14 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 442.79 K | 471.2 K | 460.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.12 K | 31.74 K | 16.62 K |
| EBITDA (€) | 13.32 K | 34.1 K | 7.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.21 K | -2.36 K | 9.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.16 K | 7.07 K | -37.08 K |
| Résultat net (€) | 14.81 K | 25.59 K | -15.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.3 | 2.24 | -1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.46 | 26.89 | -21.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.87 | 8.27 | -5.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 382.23 K | 419.59 K | 401.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.44 | 36.72 | 36.51 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 38.74 | 41.24 | 41.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.17 | 2.98 | 0.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.36 | 2.78 | 1.51 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 97.8 K | 86.17 K | 51.15 K |
| BFRE (€) | -140.69 K | -92.52 K | -45.76 K |
| BFRHE (€) | 245.97 K | 187.36 K | 105.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.23 | 27.53 | 16.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.93 | -29.56 | -15.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 770.26 M | 586.49 M | 318.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.13 | 68.5 | 42.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.28 | 57.32 | 50.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.76 K | 52.63 K | 29.67 K |
| Dette nette (€) | -271.89 K | -213.89 K | -175.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.48 | 4.61 | 2.7 |
| Font de roulement (€) | 97.8 K | 86.17 K | 44.15 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 86.31 |
| Trésorerie (€) | 400 | 400 | 1.21 K |
| Dettes financières (€) | 39.96 K | 43.58 K | 55.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.84 | -4.06 | -5.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.19 | -224.7 | -252.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 2.18 | 1.25 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.34 K | 170.71 K | 121.1 K |
| Liquidité générale | 108.5 | 107.59 | 81.15 |
| Liquidité réduite | 108.5 | 107.59 | 81.15 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.4 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 427.41 K | 421.76 K | 436.55 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.09 | 30.56 | 33.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.55 K | -20.08 K | -17.49 K |