SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FLEUREMBAL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Située à DENAIN (59220), elle est active dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FLEUREMBAL met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 133.11 K €, soit cent trente-trois mille cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FLEUREMBAL affichait une trésorerie de 15.38 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FLEUREMBAL rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FLEUREMBAL est administrée par Ludovic Pollet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 133.11 K | 142.07 K | 140.57 K | 164.28 K |
| Marge brute (€) | 27.65 K | 28.64 K | 27.86 K | 39.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.97 K | 6.23 K | 7.99 K | 20.11 K |
| EBITDA (€) | 5.68 K | 8 K | 7.94 K | 21.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -711 | -1.77 K | 46 | -1.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -781 | 1.47 K | 1.06 K | 20.29 K |
| Résultat net (€) | -2.69 K | -2.01 K | -12 | 16.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.02 | -1.41 | -0.01 | 10.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.27 | -2.37 | -0.01 | 19.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.92 | -1.32 | -0.01 | 9.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.89 K | 33.77 K | 28.3 K | 46.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.46 | 23.77 | 20.14 | 28.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.77 | 20.16 | 19.82 | 23.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.27 | 5.63 | 5.65 | 12.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.74 | 4.39 | 5.68 | 12.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 103.75 K | 108.74 K | 112.97 K | 110.33 K |
| BFRE (€) | 78.76 K | 88.78 K | 80.18 K | 72.7 K |
| BFRHE (€) | 4.76 K | -2.08 K | -2.02 K | 1.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 284.49 | 279.38 | 293.34 | 245.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 215.96 | 228.1 | 208.19 | 161.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.74 M | -807.64 K | -776.79 K | 841.65 K |
| Délais de paiement clients (j) | 131.01 | 111.04 | 102.35 | 107.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.55 | 79.57 | 106.04 | 113.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.07 K | 5.31 K | 7.24 K | 17.91 K |
| Dette nette (€) | -42.55 K | -49.64 K | -50.46 K | -60.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.05 | 3.74 | 5.15 | 10.9 |
| Font de roulement (€) | 98.73 K | 103.75 K | 108.01 K | 105.38 K |
| Couverture du BFR | 95.16 | 95.41 | 95.61 | 95.51 |
| Trésorerie (€) | 15.38 K | 17.18 K | 29.96 K | 31.06 K |
| Dettes financières (€) | 18.15 K | 26.94 K | 33.61 K | 37.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.46 | -9.35 | -6.97 | -3.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.83 | -58.54 | -58.14 | -70.07 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 3.15 | 2.58 | 2.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.93 K | 35.02 K | 41.95 K | 49.18 K |
| Liquidité générale | 114.02 | 94.36 | 89.5 | 88.47 |
| Liquidité réduite | 114.02 | 94.36 | 89.5 | 88.47 |
| Couverture de la dette | -0.4 | -0.19 | -0 | 2.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22 K | 21.75 K | 18.77 K | 19.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.02 | 14.57 | 12.84 | 11.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.61 K |