ALI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à BOURGES (18000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. Cette organisation ALI oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent soixante-quatre mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.4 M €.
Au terme de l'exercice 2016, ALI révélait une trésorerie de 194 €.
En termes d’effectifs, ALI rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALI est sous la direction de Benoit Sevin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.46 M | 1.31 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1 M | 750.04 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.81 K | - | - | -19.44 K |
| EBITDA (€) | 166.38 K | 93.62 K | 30.06 K | 32.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.57 K | - | - | -51.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 166.38 K | 93.61 K | 30.06 K | 32.39 K |
| Résultat net (€) | -1.4 M | 54.28 K | 101.51 K | 67.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -83.89 | 3.71 | 7.75 | 5.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.44 | 0.24 | 0.44 | 0.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.12 | 0.05 | 0.1 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.87 M | 3.77 M | 762.67 K | 966.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 472.95 | 257.87 | 58.24 | 75.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.35 | 68.47 | 57.28 | 78.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | 6.41 | 2.3 | 2.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.22 | - | - | -1.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 100.03 M | 84.37 M | 72.88 M | 69.9 M |
| BFRE (€) | - | 723.25 K | -63.1 K | -36.7 K |
| BFRHE (€) | -5.64 M | -3.44 M | -2.75 M | -2.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.94 K | 21.07 K | 20.31 K | 19.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 180.63 | -17.59 | -10.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.74 Md | -13.78 Md | -9.85 Md | -10.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.15 | 79.37 | 151.76 | 119.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.4 M | - | - | 67.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -83.89 | - | - | 5.26 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 322.3 K | 267.64 K | 343.18 K | 172.26 K |
| Liquidité générale | - | 96.81 | 96.27 | 95.99 |
| Liquidité réduite | - | 96.81 | 96.27 | 95.99 |
| Couverture de la dette | -10.51 | 0.33 | 0.95 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 849.9 K | 704.26 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.09 | 39.93 | 36.74 | 56.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.89 K | 37.25 K | 38.56 K | 26.25 K |