KIMMEL FINANCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Établie à THAL-DRULINGEN (67320), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise KIMMEL FINANCES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.29 M €, soit six millions deux cent quatre-vingt-dix mille cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, KIMMEL FINANCES présentait une trésorerie de 531.44 K €.
En termes d’effectifs, KIMMEL FINANCES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KIMMEL FINANCES est dirigée par Laurent Kimmel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.29 M | 6.31 M | 6.55 M | 6.56 M |
| Marge brute (€) | 5.59 M | 5.73 M | 5.94 M | 6.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.79 M | 5.04 M | 5.04 M | 5.21 M |
| EBITDA (€) | 4.85 M | 5.15 M | 5.16 M | 5.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -59.95 K | -115.16 K | -117.85 K | -59.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 997.87 K | 1.11 M | 1.14 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | 1.4 M | 1.15 M | 938.17 K | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 22.27 | 18.29 | 14.33 | 17.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.89 | 4.23 | 3.57 | 4.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.75 | 2.44 | 1.96 | 2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.37 M | 6.53 M | 7.85 M | 7.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.33 | 103.6 | 119.81 | 107.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 88.92 | 90.93 | 90.68 | 93.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.13 | 81.67 | 78.76 | 80.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 76.18 | 79.84 | 76.96 | 79.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.35 M | 5.8 M | 7.23 M | 8.73 M |
| BFRE (€) | 728.71 K | - | 781.85 K | 555.88 K |
| BFRHE (€) | 4.88 M | 3.24 M | 4.4 M | 3.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 542.47 | 335.92 | 403.09 | 485.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.29 | - | 43.58 | 30.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.06 Md | 56 Md | 78.89 Md | 65.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.72 | 129.44 | 130.24 | 106.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.07 | 62.57 | 117.59 | 94.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.26 M | 5.2 M | 4.96 M | 4.7 M |
| Dette nette (€) | -21.27 M | -19.04 M | -20.56 M | -19.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83.61 | 82.38 | 75.68 | 71.73 |
| Font de roulement (€) | 5.54 M | 4.07 M | 5.15 M | 7.13 M |
| Couverture du BFR | 59.23 | 70.2 | 71.23 | 81.69 |
| Trésorerie (€) | 531.44 K | 270.4 K | 516.53 K | 3.36 M |
| Dettes financières (€) | 17.89 M | 17.69 M | 18.85 M | 21.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.04 | -3.67 | -4.15 | -4.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.32 | -69.86 | -78.33 | -75.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.54 | 1.39 | 1.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 693.3 K | 494.87 K | 663.78 K | 621.2 K |
| Liquidité générale | 46.06 | - | 37.31 | 40.81 |
| Liquidité réduite | 46.06 | - | 37.31 | 40.81 |
| Couverture de la dette | 2.63 | 2.92 | 2.02 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 703 K | 623.85 K | 724.76 K | 694.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.7 | 7.67 | 8.38 | 7.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 371.46 K | 150.44 K | 221.48 K | 420.83 K |