DERORY BEAL REPARATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Basée à MONTBRISON (42600), elle est active dans le secteur d'activité 3312Z. La société DERORY BEAL REPARATION se consacre essentiellement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-neuf mille huit cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 86.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DERORY BEAL REPARATION révélait une trésorerie de 354.6 K €.
En termes d’effectifs, DERORY BEAL REPARATION compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DERORY BEAL REPARATION est dirigée par Stephane Derory, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.27 M | 1.4 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | - | 538.75 K | 486.09 K | 376.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 157.04 K | 52.47 K |
| EBITDA (€) | - | 102.09 K | 192.23 K | 67.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -35.2 K | -14.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 102.09 K | 69.22 K | -58.07 K |
| Résultat net (€) | - | 86.53 K | 113.21 K | 50.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.81 | 8.09 | 2.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.67 | 12.47 | 6.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.41 | 8.21 | 3.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 499.91 K | 565.3 K | 369.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.37 | 40.4 | 19.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.43 | 34.74 | 20.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.04 | 13.74 | 3.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.22 | 2.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 909.22 K | 959.7 K | 936.11 K | 809.51 K |
| BFRE (€) | 255.58 K | 225.07 K | 173.2 K | 2.67 K |
| BFRHE (€) | 291.15 K | 265.52 K | 260.52 K | 340.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 275.85 | 244.17 | 157.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 64.69 | 45.18 | 0.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 923.75 M | 998.81 M | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 37.55 | 33.79 | 52.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 24.42 | 46.84 | 91.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 236.24 K | 190.89 K |
| Dette nette (€) | -108.17 K | -7.76 K | 7.11 K | -390.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.88 | 10.18 |
| Font de roulement (€) | 896.33 K | 938.96 K | 911.99 K | 771.14 K |
| Couverture du BFR | 98.58 | 97.84 | 97.42 | 95.26 |
| Trésorerie (€) | 354.6 K | 448.37 K | 478.27 K | 427.68 K |
| Dettes financières (€) | 278.96 K | 319.58 K | 250.34 K | 317.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.03 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.12 | -0.87 | 0.78 | -49.16 |
| Autonomie financière (%) | 3.2 | 2.8 | 3.63 | 2.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.91 K | 115.82 K | 196.69 K | 462.02 K |
| Liquidité générale | 176.99 | 188.2 | 187.2 | 117.79 |
| Liquidité réduite | 176.99 | 188.2 | 187.2 | 117.79 |
| Couverture de la dette | - | 1.26 | 1.28 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 295.6 K | 308.77 K | 304.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.38 | 15.54 | 11.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 22.66 K | 30.55 K | 8.29 K |