DARLI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Localisée à TULLE (19000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation DARLI oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.48 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 431.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DARLI affichait une trésorerie de 296.51 K €.
En termes d’effectifs, DARLI dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.48 M | 4.48 M | 4.13 M | 3.35 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 1.78 M | 1.74 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 918.7 K | 736.97 K | 753.01 K | 732.93 K |
| EBITDA (€) | 702.98 K | 536.74 K | 555.47 K | 591.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 215.72 K | 200.24 K | 197.55 K | 141.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 544.76 K | 372.01 K | 372.34 K | 411.32 K |
| Résultat net (€) | 431.6 K | 283.4 K | 284.71 K | 340.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.64 | 6.33 | 6.89 | 10.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.49 | 48.94 | 96.28 | 56.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 34.12 | 18.63 | 19.48 | 18.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 1.68 M | 1.63 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.74 | 37.53 | 39.46 | 45.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.02 | 39.82 | 42.19 | 41.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.7 | 11.98 | 13.44 | 17.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.51 | 16.46 | 18.22 | 21.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 427.65 K | 670.99 K | 493.64 K | 789.24 K |
| BFRE (€) | -421.35 K | -332.95 K | -361.03 K | -321.15 K |
| BFRHE (€) | 550.34 K | 845.02 K | 104.7 K | 472.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.86 | 54.69 | 43.59 | 85.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.34 | -27.14 | -31.88 | -34.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.75 Md | 10.37 Md | 1.19 Md | 4.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.24 | 6.78 | 8.7 | 50.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.11 | 25.38 | 32.66 | 33.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 619.39 K | 455.41 K | 482.96 K | 525.14 K |
| Dette nette (€) | -525.75 K | -783.48 K | -417.07 K | -571.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.83 | 10.17 | 11.68 | 15.67 |
| Font de roulement (€) | 425.5 K | 670.98 K | 492.65 K | 789.24 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 100 | 99.8 | 100 |
| Trésorerie (€) | 296.51 K | 158.91 K | 748.99 K | 638.23 K |
| Dettes financières (€) | 354.32 K | 563.6 K | 770.64 K | 860.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | -1.72 | -0.86 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.76 | -135.29 | -141.04 | -94.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.03 | 0.38 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 465.79 K | 378.77 K | 394.43 K | 349.66 K |
| Liquidité générale | 104.55 | 106.68 | 73.48 | 92.24 |
| Liquidité réduite | 104.55 | 106.68 | 73.48 | 92.24 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.51 | 1.61 | 2.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.05 M | 988.66 K | 761.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.04 | 19.38 | 19.8 | 21.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137.05 K | 93.75 K | 85.12 K | 80.18 K |
