SOCIETE AUXILIAIRE DE MATERIELS (SAM), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Située à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), elle est active dans le secteur d'activité 7732Z. La société SOCIETE AUXILIAIRE DE MATERIELS (SAM) se consacre essentiellement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 865.51 K €, soit huit cent soixante-cinq mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 44.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE AUXILIAIRE DE MATERIELS (SAM) affichait une trésorerie de 380.61 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE AUXILIAIRE DE MATERIELS (SAM) est sous la direction de Alain De Sousa, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 865.51 K | 841.54 K | 948.44 K | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 515.74 K | 515.67 K | 630.66 K | 690.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 438.86 K | 469.8 K | 566.9 K | - |
| EBITDA (€) | 440.03 K | 477.79 K | 569.47 K | 620.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.18 K | -7.99 K | -2.58 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.27 K | 164.1 K | 170.42 K | 204.07 K |
| Résultat net (€) | 44.13 K | 120.72 K | 73.8 K | 65.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.1 | 14.35 | 7.78 | 6.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.23 | 6.25 | 4.08 | 3.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.01 | 5.3 | 3.27 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 543.12 K | 570 K | 730.43 K | 742.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.75 | 67.73 | 77.01 | 70.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.59 | 61.28 | 66.49 | 65.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.84 | 56.78 | 60.04 | 58.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50.7 | 55.83 | 59.77 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.28 M | 1.4 M | 1.41 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 623.65 K | 73.75 K | 115.64 K | 118 |
| BFR en jours de CA (j) | 541.28 | 608.99 | 542.15 | 395.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.48 Md | 170.04 M | 300.49 M | 341.68 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.09 | 27.59 | 43.8 | 41.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 343.89 K | 434.42 K | 472.86 K | - |
| Dette nette (€) | 163.08 K | 217.64 K | -7.42 K | 379.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.73 | 51.62 | 49.86 | - |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1.4 M | 1.41 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.86 | 98.49 |
| Trésorerie (€) | 380.61 K | 564.21 K | 442.01 K | 808.3 K |
| Dettes financières (€) | 47.24 K | 102.79 K | 161.27 K | 190.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.47 | 0.5 | -0.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 8.26 | 11.27 | -0.41 | 21.87 |
| Autonomie financière (%) | 41.82 | 18.79 | 11.23 | 9.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.29 K | 243.79 K | 286.17 K | 220.35 K |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.55 | 0.3 | 0.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 85.06 K | 106.27 K | 106.62 K | 110.4 K |