DERREY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Située à ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité DERREY oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.46 M €, soit cinq millions quatre cent cinquante-sept mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.08 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DERREY présentait une trésorerie de 1.52 M €.
En termes d’effectifs, DERREY compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DERREY est dirigée par Jean Derrey, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.46 M | 4.8 M | 4.86 M | 4.02 M |
| Marge brute (€) | 3.56 M | 2.92 M | 3.33 M | 2.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 526.05 K | 121.37 K | 504.77 K | 146.06 K |
| EBITDA (€) | 565.73 K | 185.71 K | 568.17 K | 188.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.68 K | -64.34 K | -63.41 K | -42.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 202.56 K | -134.31 K | 241.46 K | -264.7 K |
| Résultat net (€) | 1.08 M | -1.17 M | 620.11 K | 1.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.83 | -24.34 | 12.76 | 45.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.73 | -3.01 | 1.55 | 4.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.21 | -2.55 | 1.41 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.31 M | 4.15 M | 4.02 M | 2.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.66 | 86.32 | 82.75 | 55.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.32 | 60.77 | 68.5 | 64.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.37 | 3.87 | 11.69 | 4.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.64 | 2.53 | 10.39 | 3.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.24 M | 15.49 M | 14.83 M | 14.96 M |
| BFRE (€) | 557.83 K | - | -61.87 K | -557.26 K |
| BFRHE (€) | 16.1 M | 15.11 M | 13.22 M | 11.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.22 K | 1.18 K | 1.11 K | 1.36 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.31 | - | -4.65 | -50.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.79 Md | 198.95 Md | 176.05 Md | 124.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.93 | 43.97 | 49.13 | 40.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.91 M | -385.44 K | 1.39 M | 2.74 M |
| Dette nette (€) | -7.14 M | -5.92 M | -2.03 M | 379.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.98 | -8.02 | 28.66 | 68.23 |
| Font de roulement (€) | 17.4 M | 14.94 M | 14.47 M | 14.51 M |
| Couverture du BFR | 95.41 | 96.42 | 97.58 | 97.05 |
| Trésorerie (€) | 1.52 M | 605.55 K | 1.66 M | 4.21 M |
| Dettes financières (€) | 7.49 M | 5.37 M | 2.38 M | 2.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | 15.35 | -1.45 | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.01 | -15.24 | -5.06 | 0.93 |
| Autonomie financière (%) | 5.29 | 7.23 | 16.84 | 14.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.15 M | 1.31 M | 925.54 K |
| Liquidité générale | 223.36 | - | 437.23 | 414.85 |
| Liquidité réduite | 223.36 | - | 437.23 | 414.85 |
| Couverture de la dette | 1.3 | -1.27 | 0.56 | 2.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.36 M | 3.12 M | 3.12 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.69 | 51.12 | 50.45 | 53.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -259.48 K | -240.58 K | 182.6 K | -93.23 K |
