DERREY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1999.
Basée à ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), elle œuvre dans 6420Z. L'entité DERREY se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.09 M €, soit six millions quatre-vingt-sept mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 608.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DERREY présentait une trésorerie de 186.32 K €.
En termes d’effectifs, DERREY emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DERREY est dirigée par Jean Derrey, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.09 M | 5.46 M | 4.8 M | 4.86 M |
| Marge brute (€) | 4.32 M | 3.56 M | 2.92 M | 3.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 669.12 K | 526.05 K | 121.37 K | 504.77 K |
| EBITDA (€) | 634.96 K | 565.73 K | 185.71 K | 568.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.16 K | -39.68 K | -64.34 K | -63.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.66 K | 202.56 K | -134.31 K | 241.46 K |
| Résultat net (€) | 608.18 K | 1.08 M | -1.17 M | 620.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.99 | 19.83 | -24.34 | 12.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.55 | 2.73 | -3.01 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 2.21 | -2.55 | 1.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.27 M | 3.31 M | 4.15 M | 4.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.57 | 60.66 | 86.32 | 82.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.91 | 65.32 | 60.77 | 68.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.43 | 10.37 | 3.87 | 11.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.99 | 9.64 | 2.53 | 10.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.44 M | 18.24 M | 15.49 M | 14.83 M |
| BFRE (€) | -401.77 K | 557.83 K | - | -61.87 K |
| BFRHE (€) | 18.64 M | 16.1 M | 15.11 M | 13.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.11 K | 1.22 K | 1.18 K | 1.11 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.09 | 37.31 | - | -4.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 310.84 Md | 240.79 Md | 198.95 Md | 176.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.04 | 50.93 | 43.97 | 49.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | 1.91 M | -385.44 K | 1.39 M |
| Dette nette (€) | -8.51 M | -7.14 M | -5.92 M | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.53 | 34.98 | -8.02 | 28.66 |
| Font de roulement (€) | 16.99 M | 17.4 M | 14.94 M | 14.47 M |
| Couverture du BFR | 92.12 | 95.41 | 96.42 | 97.58 |
| Trésorerie (€) | 186.32 K | 1.52 M | 605.55 K | 1.66 M |
| Dettes financières (€) | 7.71 M | 7.49 M | 5.37 M | 2.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.7 | -3.74 | 15.35 | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.66 | -18.01 | -15.24 | -5.06 |
| Autonomie financière (%) | 5.1 | 5.29 | 7.23 | 16.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 965.72 K | 1.1 M | 1.15 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 223.07 | 223.36 | - | 437.23 |
| Liquidité réduite | 223.07 | 223.36 | - | 437.23 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 1.3 | -1.27 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.92 M | 3.36 M | 3.12 M | 3.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.85 | 47.69 | 51.12 | 50.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -506.36 K | -259.48 K | -240.58 K | 182.6 K |
