MATRAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à ECOMMOY (72220), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. L'entreprise MATRAS oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent trente-cinq mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 24.65 K €.
Au terme de l'exercice 2020, MATRAS révélait une trésorerie de 38.48 K €.
En termes d’effectifs, MATRAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATRAS est administrée par Jean-Marc Geoffrin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.14 M | 3.39 M | - |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 695.03 K | 1.56 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.32 K | -247.64 K | 413.85 K | - |
| EBITDA (€) | 28.94 K | -248.52 K | 421.86 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -50.26 K | 880 | -8.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.26 K | -312.02 K | 350.54 K | - |
| Résultat net (€) | 24.65 K | -271.16 K | 270.41 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.06 | -12.68 | 7.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | -39.14 | 22.46 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.33 | -23.75 | 17.63 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 723.38 K | 421.54 K | 1.21 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.97 | 19.72 | 35.83 | - |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 43.37 | 32.51 | 46.19 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.24 | -11.62 | 12.46 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.91 | -11.58 | 12.22 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 541.31 K | 599.03 K | 1.03 M | 940.19 K |
| BFRE (€) | 54.02 K | 9.09 K | 122.47 K | 165.92 K |
| BFRHE (€) | 448.13 K | 464.66 K | 692.09 K | 571.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.59 | 102.27 | 111.51 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.44 | 1.55 | 13.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.87 Md | 2.72 Md | 6.42 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 106.85 | 78.44 | 59.05 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.42 | 53.25 | 17.03 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.9 K | -190.02 K | 343.41 K | - |
| Dette nette (€) | -750.23 K | -357.97 K | -110.85 K | -199.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.85 | -8.89 | 10.14 | - |
| Font de roulement (€) | 474.44 K | 563.97 K | 1.01 M | 911.55 K |
| Couverture du BFR | 87.65 | 94.15 | 98.1 | 96.95 |
| Trésorerie (€) | 38.48 K | 91.12 K | 219.3 K | 202.13 K |
| Dettes financières (€) | 391.01 K | 70.1 K | 41.91 K | 207.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.34 | 1.88 | -0.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -278.82 | -51.66 | -9.21 | -21.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 9.88 | 28.73 | 4.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.83 K | 343.93 K | 268.6 K | 166.21 K |
| Liquidité générale | 93.57 | 177.93 | 371.6 | 256.04 |
| Liquidité réduite | 93.57 | 177.93 | 371.6 | 256.04 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -2.21 | 1.48 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 928.72 K | 1.12 M | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29 | 28.59 | 22.15 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -45.03 K | 99.64 K | - |