STEF TRANSPORT RETHEL
RUE DES REMPARTS - 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE
STEF TRANSPORT RETHEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Basée à LE CHATELET-SUR-RETOURNE (08300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation STEF TRANSPORT RETHEL se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 13.72 M €, soit treize millions sept cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 485.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STEF TRANSPORT RETHEL affichait une trésorerie de 56.24 K €.
En termes d’effectifs, STEF TRANSPORT RETHEL dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STEF TRANSPORT RETHEL est sous la direction de STEF TRANSPORT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.72 M | 14.12 M | 13.23 M | 11.27 M |
| Marge brute (€) | 5.24 M | 5.1 M | 4.65 M | 4.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 936.43 K | 1.1 M | 860.84 K | 698.91 K |
| EBITDA (€) | 684.76 K | 588.05 K | 731.84 K | 498.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 251.67 K | 507.78 K | 129 K | 200.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 572.63 K | 402.43 K | 529.4 K | 303.86 K |
| Résultat net (€) | 485.87 K | 483.41 K | 539.04 K | 285.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.54 | 3.42 | 4.07 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.48 | 27.8 | 35.22 | 28.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.87 | 10.33 | 12.1 | 7.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.54 M | 4.38 M | 4.07 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.06 | 31.01 | 30.79 | 32.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.19 | 36.09 | 35.14 | 38.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.99 | 4.17 | 5.53 | 4.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.82 | 7.76 | 6.51 | 6.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.55 M | 1.22 M | 580.72 K |
| BFRE (€) | -1.03 M | -920.02 K | -946.86 K | -934.73 K |
| BFRHE (€) | 2.83 M | 2.37 M | 2.14 M | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.03 | 40.01 | 33.71 | 18.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.38 | -23.79 | -26.12 | -30.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.32 Md | 91.49 Md | 77.74 Md | 45.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.75 | 100.65 | 103.4 | 91.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.68 | 61.91 | 71.3 | 69.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 629.7 K | 803.24 K | 778.73 K | 505.02 K |
| Dette nette (€) | - | -2.66 M | - | -2.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.59 | 5.69 | 5.89 | 4.48 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | - | 1.05 M | 366.75 K |
| Couverture du BFR | 87.61 | - | 85.9 | 63.16 |
| Trésorerie (€) | 0 | 56.24 K | - | 4.78 K |
| Dettes financières (€) | 70.41 K | - | 22.98 K | 20 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.31 | - | -4.82 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -152.91 | - | -243.53 |
| Autonomie financière (%) | 28.19 | - | 66.61 | 49.95 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.63 M | 2.67 M | 2.73 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 155.59 | 147.47 | 136.83 | 117.38 |
| Liquidité réduite | 155.59 | 147.47 | 136.83 | 117.38 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.12 M | 3.81 M | 3.6 M | 3.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.8 | 19.82 | 19.83 | 22.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.41 K | -900 | - | - |