OCELLIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1999.
Implantée à SURESNES (92150), elle exerce son activité dans 4120B. L'entreprise OCELLIS se focalise principalement sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 32.12 M €, soit trente-deux millions cent seize mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.59 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, OCELLIS montrait une trésorerie de 8.64 M €.
En termes d’effectifs, OCELLIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCELLIS compte parmi ses dirigeants OCELLIS GROUPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 32.12 M | 27.75 M |
| Marge brute (€) | - | - | 8.13 M | 6.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.27 M | 2.52 M |
| EBITDA (€) | - | - | 3.36 M | 2.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -82.36 K | -18.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 3.2 M | 2.39 M |
| Résultat net (€) | - | - | 2.59 M | 1.72 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.06 | 6.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 85.46 | 60.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 17.63 | 11.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 8.03 M | 5.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 25.02 | 21.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.31 | 25.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.45 | 9.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.19 | 9.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.85 M | 10.6 M | 4.34 M | 4.83 M |
| BFRE (€) | -1.25 M | 1.45 M | -2.48 M | -1.57 M |
| BFRHE (€) | -306.84 K | 401.24 K | 378.36 K | 725.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 49.33 | 63.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -28.2 | -20.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 33.29 Md | 55.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 94.57 | 120.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 99.69 | 102.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 3.02 M | 2.38 M |
| Dette nette (€) | -15.48 M | -13.25 M | -5.99 M | -8.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.39 | 8.58 |
| Font de roulement (€) | 6.39 M | 5.74 M | 2.66 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 58.84 | 54.13 | 61.31 | 49.69 |
| Trésorerie (€) | 8.64 M | 4.52 M | 5.25 M | 3.68 M |
| Dettes financières (€) | 385.05 K | 118.3 K | 5.38 K | 1.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.99 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.6 | -223.81 | -197.68 | -306.63 |
| Autonomie financière (%) | 16.23 | 50.04 | 563.18 | 2.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.59 M | 13.21 M | 9.97 M | 9.02 M |
| Liquidité générale | 126.06 | 133.71 | 127.13 | 111.78 |
| Liquidité réduite | 126.06 | 133.71 | 127.13 | 111.78 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.78 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 4.78 M | 4.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.12 | 9.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 959.06 K | 695.58 K |
