CARGONET SOFTWARE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Située à STRASBOURG (67100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6202A. L'entreprise CARGONET SOFTWARE se focalise principalement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.82 M €, soit onze millions huit cent dix-huit mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.81 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CARGONET SOFTWARE révélait une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, CARGONET SOFTWARE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARGONET SOFTWARE est dirigée par DPD FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.82 M | 14.33 M | 11.87 M | 10.71 M |
| Marge brute (€) | 3.94 M | 4.93 M | 2.76 M | 1.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.5 M | 3.09 M | 973.22 K | -2.55 M |
| EBITDA (€) | 2.52 M | 3.12 M | 999.49 K | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -15.48 K | -27.67 K | -26.27 K | -3.83 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.43 M | 3.01 M | 907.87 K | 1.21 M |
| Résultat net (€) | 1.81 M | 2.19 M | 689.46 K | 970.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.3 | 15.3 | 5.81 | 9.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.03 | 206.71 | 23.44 | 43.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 45.99 | 73.44 | 16.86 | 11.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.59 M | 4.52 M | 2.37 M | 4.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.34 | 31.51 | 19.95 | 42.6 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.36 | 34.38 | 23.28 | 17.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.32 | 21.75 | 8.42 | 12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.19 | 21.56 | 8.2 | -23.77 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.75 M | 904.91 K | 2.73 M | 2.21 M |
| BFRHE (€) | 228.87 K | 57.36 K | 2.97 M | 2.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.86 | 23.04 | 83.82 | 75.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.41 Md | 2.25 Md | 96.65 Md | 81.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.57 | 42.49 | 113.12 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.89 | 29.35 | 22.79 | 75.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.9 M | 2.3 M | 781.18 K | 1.97 M |
| Dette nette (€) | 1.2 M | -892.9 K | -1.15 M | -6.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.06 | 16.02 | 6.58 | 18.39 |
| Font de roulement (€) | 2.75 M | 904.91 K | 2.73 M | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 1.03 M | 1 | 43 |
| Dettes financières (€) | 27.57 K | 60.01 K | 87.25 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.63 | -0.39 | -1.47 | -3.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 41.89 | -84.18 | -38.98 | -272.32 |
| Autonomie financière (%) | 104.06 | 17.68 | 33.71 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 1.86 M | 1.06 M | 6.13 M |
| Couverture de la dette | 3.38 | 2 | 1.43 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.77 M | 1.66 M | 5.31 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.21 | 9.14 | 10.37 | 35.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 621.31 K | 814.5 K | 290.97 K | 425.93 K |