LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (LMHD), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Basée à LES FINS (25500), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. La société LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (LMHD) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.47 M €, soit dix millions quatre cent soixante-six mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 111.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (LMHD) révélait une trésorerie de 772.66 K €.
En termes d’effectifs, LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (LMHD) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (LMHD) est sous la direction de Elise Jacquet, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.47 M | 12.15 M | 11.41 M | 11.41 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.32 M | 2.1 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 234.01 K | 491.68 K | 521.27 K | 521.27 K |
| EBITDA (€) | 281.54 K | 570.43 K | 623.4 K | 623.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.53 K | -78.75 K | -102.13 K | -102.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 184.56 K | 479.3 K | 522.05 K | 522.05 K |
| Résultat net (€) | 111.71 K | 297.4 K | 245.89 K | 245.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.07 | 2.45 | 2.16 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.19 | 11.53 | 10.78 | 10.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.21 | 5.4 | 4.64 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 2.29 M | 2.31 M | 2.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.09 | 18.88 | 20.21 | 20.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.71 | 19.09 | 18.42 | 18.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.69 | 4.7 | 5.47 | 5.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.24 | 4.05 | 4.57 | 4.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 2.47 M | 2.6 M | 2.23 M | 2.23 M |
| BFRE (€) | 1.4 M | 1.49 M | 1.52 M | 1.52 M |
| BFRHE (€) | 233.56 K | 192.29 K | 204.81 K | 204.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.29 | 78.12 | 71.43 | 71.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.85 | 44.89 | 48.69 | 48.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.7 Md | 6.4 Md | 6.4 Md | 6.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.1 | 49.57 | 59.15 | 59.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.91 | 53.73 | 67.23 | 67.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 410.23 K | 588.82 K | 576.5 K | 576.5 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -2.1 M | -2.67 M | -2.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.92 | 4.85 | 5.05 | 5.05 |
| Font de roulement (€) | 2.38 M | 2.49 M | 2.07 M | 2.07 M |
| Couverture du BFR | 96.13 | 95.61 | 92.85 | 92.85 |
| Trésorerie (€) | 772.66 K | 825.26 K | 346.26 K | 346.26 K |
| Dettes financières (€) | 600.87 K | 746.21 K | 509.35 K | 509.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.95 | -3.57 | -4.63 | -4.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.8 | -81.58 | -116.99 | -116.99 |
| Autonomie financière (%) | 4.44 | 3.46 | 4.48 | 4.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 2.07 M | 2.35 M | 2.35 M |
| Liquidité générale | 94.31 | 86.67 | 76.42 | 76.42 |
| Liquidité réduite | 94.31 | 86.67 | 76.42 | 76.42 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.77 M | 1.53 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.36 | 11.18 | 9.98 | 9.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.77 K | 90.56 K | 79.22 K | 79.22 K |
