DELICE MATIC (DELICE FONTAINE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1999.
Située à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle intervient dans le secteur d'activité 4799B. La société DELICE MATIC (DELICE FONTAINE) oriente son activité sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 887.35 K €, soit huit cent quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 26.06 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DELICE MATIC (DELICE FONTAINE) disposait d'une trésorerie de 115.26 K €.
En termes d’effectifs, DELICE MATIC (DELICE FONTAINE) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELICE MATIC (DELICE FONTAINE) est sous la direction de Patrice Cutolo, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 887.35 K | 838.43 K | 1.27 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 304.95 K | 278.46 K | 473.25 K | 453.93 K |
| EBITDA (€) | 41.11 K | -635 | 58.91 K | 102.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.23 K | -12.25 K | 41.24 K | 85.15 K |
| Résultat net (€) | 26.06 K | 33.85 K | 86.18 K | 53.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | 4.04 | 6.78 | 4.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.39 | 7.4 | 20.35 | 15.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.5 | 3.13 | 8.66 | 5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.62 K | 223.28 K | 479.21 K | 402.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.69 | 26.63 | 37.7 | 30.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 34.37 | 33.21 | 37.23 | 34.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.63 | -0.08 | 4.63 | 7.78 |
| BFR (€) | 177.82 K | 225.51 K | 115.73 K | 25.94 K |
| BFRE (€) | -5.11 K | -34.97 K | -22.85 K | -120.28 K |
| BFRHE (€) | 66.36 K | 91.28 K | 84.38 K | 95.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.14 | 98.17 | 33.23 | 7.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.1 | -15.22 | -6.56 | -33.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.33 M | 209.67 M | 293.83 M | 343.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.31 | 57.77 | 58.92 | 40.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.91 | 34.71 | 40.89 | 66.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -441.58 K | -455.28 K | -523.79 K | -612.49 K |
| Font de roulement (€) | 176.51 K | 224.19 K | 108.89 K | 25.36 K |
| Couverture du BFR | 99.26 | 99.42 | 94.09 | 97.73 |
| Trésorerie (€) | 115.26 K | 167.88 K | 47.36 K | 50.14 K |
| Dettes financières (€) | 426.42 K | 507.71 K | 377.99 K | 434.54 K |
| Ratio d'endettement (%) | -91.35 | -99.55 | -123.69 | -181.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.9 | 1.12 | 0.78 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129.11 K | 114.14 K | 186.32 K | 227.5 K |
| Liquidité générale | 45.26 | 48.53 | 45.2 | 29.93 |
| Liquidité réduite | 45.26 | 48.53 | 45.2 | 29.93 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.56 | 0.89 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.53 K | 272.91 K | 409.14 K | 323.12 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.49 | 24.57 | 24.15 | 18.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.24 K | 6.15 K | 26.87 K | 10 K |