LYANA (CENTRE REGIONAL HORTICOLE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à LES PONTS-DE-CE (49130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4622Z. L'entreprise LYANA (CENTRE REGIONAL HORTICOLE) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 19.86 M €, soit dix-neuf millions huit cent soixante-et-un mille deux cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 171.09 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LYANA (CENTRE REGIONAL HORTICOLE) révélait une trésorerie de 48.17 K €.
En termes d’effectifs, LYANA (CENTRE REGIONAL HORTICOLE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LYANA (CENTRE REGIONAL HORTICOLE) est sous la direction de Emmanuel Pelillo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.86 M | 15.63 M | 16.4 M | 13.4 M |
| Marge brute (€) | 2.81 M | 1.22 M | 1.54 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 325.35 K | 112.36 K | 307.42 K | 237.01 K |
| EBITDA (€) | 326.5 K | 110.09 K | 321.71 K | 235.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 K | 2.27 K | -14.28 K | 1.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 141.08 K | 69.44 K | 280.88 K | 202.77 K |
| Résultat net (€) | 171.09 K | 77.72 K | 204.08 K | 152.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.86 | 0.5 | 1.24 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.17 | 12.91 | 38.91 | 47.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | 1.29 | 3.39 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 916.22 K | 1.23 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.72 | 5.86 | 7.51 | 8.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.15 | 7.84 | 9.4 | 10.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.64 | 0.7 | 1.96 | 1.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | 0.72 | 1.87 | 1.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -68.22 K | -2.97 M | 1.89 M | -307.85 K |
| BFRE (€) | -158.11 K | -3.38 M | 1.89 M | -449.35 K |
| BFRHE (€) | -7.24 K | 464.97 K | 156.64 K | 82.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.25 | -69.42 | 42.07 | -8.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.91 | -78.98 | 42.05 | -12.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -393.69 M | 19.91 Md | 7.04 Md | 3.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.24 | 48.11 | 117.18 | 75.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.18 | 128.99 | 82.91 | 90.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 357.93 K | 126.23 K | 247.99 K | 192.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.8 | 0.81 | 1.51 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | -255.36 K | -3.03 M | 1.86 M | -371.87 K |
| Couverture du BFR | 374.33 | 102.06 | 98.47 | 120.8 |
| Dettes financières (€) | 53.56 K | 376 | 1.71 M | 4.82 K |
| Autonomie financière (%) | 51.79 | 1.6 K | 0.31 | 66.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.22 M | 5.37 M | 3.76 M | 3.24 M |
| Liquidité générale | 84.3 | 39.23 | 97.3 | 85.24 |
| Liquidité réduite | 84.3 | 39.23 | 97.3 | 85.24 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.39 | 0.6 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.39 M | 1.08 M | 1.17 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.59 | 4.91 | 5.09 | 5.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.01 K | -6.44 K | 77.23 K | 46.42 K |
