CASTEL CAFE (LE CASTEL CAFE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1999.
Établie à PARIS (75007), elle se spécialise dans 5630Z. L'entité CASTEL CAFE (LE CASTEL CAFE) se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 196.23 K €, soit cent quatre-vingt-seize mille deux cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 106.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CASTEL CAFE (LE CASTEL CAFE) disposait d'une trésorerie de 296.3 K €.
En matière de gouvernance, CASTEL CAFE (LE CASTEL CAFE) est sous la direction de Raymond Courtois, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 196.23 K | - | 408.54 K | 361.65 K |
| Marge brute (€) | 131.84 K | - | 351.87 K | 296.92 K |
| EBITDA (€) | 129.41 K | - | 348.78 K | 264.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.72 K | - | 337.13 K | 251.41 K |
| Résultat net (€) | 106.91 K | - | 279.39 K | 211.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 54.48 | - | 68.39 | 58.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.79 | - | 7.5 | 6.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | - | 7.11 | 5.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.5 K | - | 354.59 K | 296.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.54 | - | 86.8 | 82.04 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 67.18 | - | 86.13 | 82.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.95 | - | 85.37 | 73.23 |
| BFR (€) | 2.59 M | 2.69 M | 2.99 M | 2.71 M |
| BFRHE (€) | 1.8 M | 2.07 M | 2.39 M | 2.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.81 K | - | 2.67 K | 2.74 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 966.77 M | - | 2.68 Md | 2.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.11 | - | 19.18 | 15.73 |
| Dette nette (€) | -398.98 K | 470.16 K | 441.73 K | 170.98 K |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 2.69 M | 2.99 M | 2.71 M |
| Couverture du BFR | 79.95 | 99.94 | 99.92 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 296.3 K | 696.32 K | 645.41 K | 433.61 K |
| Dettes financières (€) | 150.2 K | 150.2 K | 150.2 K | 170.2 K |
| Ratio d'endettement (%) | -14.14 | 13.77 | 11.85 | 4.96 |
| Autonomie financière (%) | 18.78 | 22.73 | 24.81 | 20.25 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.6 K | 74.23 K | 51.09 K | 91.66 K |
| Couverture de la dette | 4.58 | - | 5.81 | 2.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 29.97 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 5.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.69 K | - | 103.02 K | 92.22 K |