SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Établie à ALLEINS (13980), elle exerce son activité dans 7911Z. L'entité SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) se concentre sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 334.35 K €, soit trois cent trente-quatre mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) disposait d'une trésorerie de 29.62 K €.
En termes d’effectifs, SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) compte parmi ses dirigeants Rene Le Foll, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334.35 K | 351.89 K | 32.7 K | 269.57 K |
| Marge brute (€) | 225.13 K | 234.52 K | -76.12 K | 90.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -153.98 K | -74.53 K |
| EBITDA (€) | 12.58 K | 21.3 K | -47.01 K | -66.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -106.97 K | -7.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.89 K | 9.08 K | -63.44 K | -84.63 K |
| Résultat net (€) | 2.87 K | 6.72 K | -66.26 K | 26.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.86 | 1.91 | -202.65 | 9.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.67 | 3.98 | -40.84 | 11.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | 0.28 | -2.86 | 1.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 183.64 K | 193.93 K | 126.63 K | 85.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.92 | 55.11 | 387.26 | 31.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.33 | 66.65 | -232.8 | 33.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.76 | 6.05 | -143.75 | -24.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -470.91 | -27.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 732.6 K | 732 K | 856.42 K | 651.89 K |
| BFRE (€) | -819.46 K | -683.9 K | -477 K | -550.45 K |
| BFRHE (€) | 1.75 M | 1.58 M | 1.54 M | 1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 799.75 | 759.28 | 9.56 K | 882.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -894.57 | -709.39 | -5.32 K | -745.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.6 Md | 1.53 Md | 137.81 M | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.78 | 0.74 | 8 | 0.97 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -49.83 K | 46.2 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | - | -2.15 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -152.38 | 17.14 |
| Font de roulement (€) | 84.1 K | 103.1 K | 120.02 K | 165.93 K |
| Couverture du BFR | 11.48 | 14.09 | 14.01 | 25.45 |
| Trésorerie (€) | 29.62 K | - | 190 | 190 |
| Dettes financières (€) | 183.39 K | 213.17 K | 246.7 K | 242.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 43.24 | -42.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.35 K | - | -1.33 K | -861.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.79 | 0.66 | 0.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.37 M | 1.17 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 84.59 | 83.21 | 81.98 | 82.81 |
| Liquidité réduite | 84.59 | 83.21 | 81.98 | 82.81 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.06 | -0.52 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 206.3 K | 209.97 K | 188.27 K | 163.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.99 | 47.46 | 517.61 | 53.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.8 K |