PATHE THILLOIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Localisée à PARIS (75009), elle exerce son activité dans 5914Z. La société PATHE THILLOIS oriente ses efforts sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7.18 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PATHE THILLOIS affichait une trésorerie de 490.12 K €.
En termes d’effectifs, PATHE THILLOIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATHE THILLOIS compte parmi ses dirigeants PATHE CINEMAS SERVICES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.18 M | 7.66 M | 6.26 M | 3.6 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 3.64 M | 3.11 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.78 M | 2.95 M | 2.2 M | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 2.28 M | 2.87 M | 1.74 M | 1.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 502.75 K | 80.15 K | 460.96 K | 113.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.64 M | 2.17 M | 1.02 M | 663.76 K |
| Résultat net (€) | 1.29 M | 1.62 M | 606.06 K | 478.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.93 | 21.18 | 9.68 | 13.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.47 | 23.25 | 10.05 | 8.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.38 | 17.17 | 6.49 | 6.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.41 M | 3.77 M | 3.14 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.5 | 49.23 | 50.21 | 57.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.39 | 47.47 | 49.64 | 43.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.75 | 37.41 | 27.81 | 39.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.75 | 38.46 | 35.17 | 42.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 945.88 K | 75.42 K | 1.43 M | -48.88 K |
| BFRE (€) | -1.08 M | -1.5 M | -1.19 M | -1.08 M |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 1.34 M | 1.62 M | 771.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.05 | 3.59 | 83.25 | -4.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.87 | -71.33 | -69.17 | -109.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.82 Md | 28.2 Md | 27.81 Md | 7.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.54 | 84.4 | 146.24 | 63.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.68 | 110.64 | 157.79 | 129.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 2.38 M | 1.62 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.89 M | -1.99 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.12 | 31.11 | 25.84 | 34.99 |
| Font de roulement (€) | 597.05 K | -147.12 K | 696.58 K | - |
| Couverture du BFR | 63.12 | -195.08 | 48.8 | - |
| Trésorerie (€) | 490.12 K | 163.05 K | 651.14 K | 112.58 K |
| Dettes financières (€) | 384.17 K | 8.8 K | 382.08 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.7 | -0.79 | -1.23 | -1.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.02 | -27.09 | -33.09 | -22.95 |
| Autonomie financière (%) | 20.37 | 792.48 | 15.78 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.95 M | 1.82 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 122.8 | 95.62 | 120.94 | 82.98 |
| Liquidité réduite | 122.8 | 95.62 | 120.94 | 82.98 |
| Couverture de la dette | 4.32 | 2.3 | 1.41 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 617.81 K | 641.45 K | 861.84 K | 527.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.35 | 5.82 | 10.04 | 11.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 395.31 K | 555.51 K | 219.62 K | 187.59 K |