ROCK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1999.
Établie à MULHOUSE (68200), elle œuvre dans 4675Z. L'entité ROCK se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 21.35 M €, soit vingt-et-un millions trois cent quarante-cinq mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 467.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROCK montrait une trésorerie de 15.14 K €.
En termes d’effectifs, ROCK compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCK est dirigée par FINACHEF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.35 M | 22.17 M | 22.17 M | 22.27 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | -427.15 K | -427.15 K | 494 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -115 K |
| EBITDA (€) | 696.71 K | -1.05 M | -1.05 M | -121 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 686.11 K | -1.06 M | -1.06 M | -130 K |
| Résultat net (€) | 467.08 K | -1.4 M | -1.4 M | -305 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | -6.33 | -6.33 | -1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.63 | 215.15 | 215.15 | -40.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.13 | -9.09 | -9.09 | -1.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.59 M | -283.54 K | -283.54 K | 120 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.45 | -1.28 | -1.28 | 0.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.39 | -1.93 | -1.93 | 2.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | -4.76 | -4.76 | -0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -0.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 11.8 M | 12.68 M | 12.68 M | 12.2 M |
| BFRE (€) | 11.52 M | 12.45 M | 12.45 M | 11.23 M |
| BFRHE (€) | -10.57 M | -14.99 M | -14.99 M | -12.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 201.81 | 208.67 | 208.67 | 199.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 196.99 | 204.99 | 204.99 | 184.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -618.23 Md | -910.89 Md | -910.89 Md | -753 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.46 | 23.79 | 23.79 | 29.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.69 | 11.44 | 11.44 | 24.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -297 K |
| Dette nette (€) | -12.09 M | -16.06 M | -16.06 M | -14.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -1.33 |
| Font de roulement (€) | 957.03 K | -2.51 M | -2.51 M | -1.09 M |
| Couverture du BFR | 8.11 | -19.81 | -19.81 | -8.91 |
| Trésorerie (€) | 15.14 K | 34.64 K | 34.64 K | 31 K |
| Dettes financières (€) | 74.94 K | 53.6 K | 53.6 K | 49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 50.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -430.28 | 2.46 K | 2.46 K | -1.99 K |
| Autonomie financière (%) | 37.48 | -12.18 | -12.18 | 15.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 862.07 K | 862.07 K | 1.64 M |
| Liquidité générale | 16.52 | 9.32 | 9.32 | 12.43 |
| Liquidité réduite | 16.52 | 9.32 | 9.32 | 12.43 |
| Couverture de la dette | 3.03 | -9.88 | -9.88 | -1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 674.75 K | 602.29 K | 602.29 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.18 | 1.82 | 1.82 | - |