DIEP (NOZ), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Située à SAINT-AUBIN-SUR-SCIE (76550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4719B. Cette organisation DIEP (NOZ) se focalise principalement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.71 M €, soit deux millions sept cent dix mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 98.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIEP (NOZ) affichait une trésorerie de 66.4 K €.
En termes d’effectifs, DIEP (NOZ) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIEP (NOZ) est administrée par Rozenn Gautrais, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.71 M | 2.6 M | 1.92 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | 242.68 K | 213.14 K | 263.95 K | 415.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 231.9 K | 208.71 K | 43.92 K | 152.47 K |
| EBITDA (€) | 152.33 K | 134.8 K | 1.57 K | 98.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 79.57 K | 73.91 K | 42.36 K | 54.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.49 K | 110.49 K | -22.14 K | 73.23 K |
| Résultat net (€) | 98.11 K | 91.43 K | -30.16 K | 53.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.62 | 3.51 | -1.57 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.75 | 129.7 | 144.07 | 85.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.84 | 22.9 | -8.56 | 12.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 246.22 K | 215.11 K | 248.31 K | 379.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.08 | 8.26 | 12.95 | 18.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.95 | 8.18 | 13.77 | 20.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.62 | 5.17 | 0.08 | 4.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.56 | 8.01 | 2.29 | 7.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.22 K | 77.08 K | 8.07 K | 108.18 K |
| BFRE (€) | -7.81 K | -124.13 K | -145.62 K | -138.26 K |
| BFRHE (€) | 12.16 K | 177.95 K | 126.56 K | 153.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.18 | 10.8 | 1.54 | 19.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.05 | -17.39 | -27.72 | -24.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.34 M | 1.27 Md | 664.79 M | 865.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.66 | 28.74 | 28.04 | 30.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.13 | 27.65 | 39.68 | 18.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.36 K | 115.94 K | -6.17 K | 78.8 K |
| Dette nette (€) | -256.3 K | -278.8 K | -324.04 K | -258.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.44 | 4.45 | -0.32 | 3.82 |
| Font de roulement (€) | 16.21 K | 77.08 K | 8.07 K | 98.11 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 90.7 |
| Trésorerie (€) | 66.4 K | 50.02 K | 49.15 K | 93.5 K |
| Dettes financières (€) | 205.51 K | 121.14 K | 160.74 K | 190.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | -2.4 | 52.51 | -3.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -239.69 | -395.47 | 1.55 K | -408.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.58 | -0.13 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.19 K | 207.68 K | 212.45 K | 161.49 K |
| Liquidité générale | 24.44 | 78.46 | 53.19 | 76.6 |
| Liquidité réduite | 24.44 | 78.46 | 53.19 | 76.6 |
| Couverture de la dette | 3.61 | 3.81 | -1 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | -8.17 K | 203.82 K | 249.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | -0.3 | 8.62 | 10.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.99 K | 20.64 K | - | 18.88 K |