FINANCIERE DERREY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Située à OUDALLE (76430), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société FINANCIERE DERREY oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 616.9 K €, soit six cent seize mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 167.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DERREY disposait d'une trésorerie de 601.87 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DERREY rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DERREY est sous la direction de Matthieu Derrey, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 616.9 K | 536.89 K | 451.77 K | 380.55 K |
| Marge brute (€) | 539.95 K | 465.02 K | 387.23 K | 317.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 33.86 K | 79.49 K | - |
| EBITDA (€) | 37.48 K | 32.96 K | 77.7 K | 24.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 906 | 1.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.22 K | 27.96 K | 72.03 K | 20.75 K |
| Résultat net (€) | 167.42 K | 81.11 K | 328.68 K | 131.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.14 | 15.11 | 72.75 | 34.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | 3.39 | 13.52 | 5.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.61 | 3.27 | 13.12 | 5.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 361.94 K | 320.9 K | 326.82 K | 198.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.67 | 59.77 | 72.34 | 52.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.53 | 86.61 | 85.71 | 83.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.08 | 6.14 | 17.2 | 6.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.31 | 17.6 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.5 M | 1.54 M | 1.49 M |
| BFRHE (€) | 942.23 K | 944.9 K | 985.38 K | 885.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 901.11 | 1.02 K | 1.24 K | 1.43 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.59 Md | 1.39 Md | 1.22 Md | 923.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.81 | 70.34 | 141.71 | 73.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.29 | 53.81 | 50.79 | 48.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 91.3 K | 344.51 K | - |
| Dette nette (€) | 478.37 K | 450.11 K | 392.35 K | 528.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.01 | 76.26 | - |
| Trésorerie (€) | 601.87 K | 540.38 K | 466.58 K | 614.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 4.93 | 1.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 19.85 | 18.82 | 16.14 | 22.09 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.5 K | 90.27 K | 74.23 K | 86.07 K |
| Couverture de la dette | 1.48 | 1.02 | 5.05 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.65 K | 429.04 K | 310.41 K | 290.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.38 | 47.73 | 40.52 | 45.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.4 K | 21.73 K | 323 | 19.71 K |