SOTRAFRAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Localisée à CHAMBLY (60230), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SOTRAFRAN oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.46 M €, soit cinq millions quatre cent cinquante-cinq mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 32.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOTRAFRAN présentait une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, SOTRAFRAN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOTRAFRAN est dirigée par Patrice Fummi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.46 M | 6.44 M | 7.7 M | 9.03 M |
| Marge brute (€) | 2.48 M | 2.81 M | 2.91 M | 3.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.22 K | 432.2 K | 602.02 K | 1.32 M |
| EBITDA (€) | 169.5 K | 486.28 K | 647.83 K | 1.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -43.28 K | -54.08 K | -45.81 K | -110.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.63 K | 415.7 K | 587.32 K | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 32.24 K | 306.62 K | 426.44 K | 991.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 4.76 | 5.54 | 10.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.45 | 13.96 | 19.48 | 47.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.92 | 8.85 | 10.69 | 18.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 2 M | 2.42 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.6 | 31.02 | 31.49 | 35.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.38 | 43.6 | 37.87 | 40.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.11 | 7.55 | 8.42 | 15.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | 6.71 | 7.82 | 14.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.38 M | 2.21 M | 2.22 M | 3.57 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 595.4 K | 338.88 K | 174.09 K |
| BFRHE (€) | 207.76 K | 310.49 K | 472.52 K | 155.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.52 | 125.24 | 105.43 | 144.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.74 | 33.73 | 16.07 | 7.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.11 Md | 5.48 Md | 9.96 Md | 3.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.83 | 89.78 | 90.95 | 81.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.48 | 39.64 | 44.79 | 40.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.16 K | 393.58 K | 487.16 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -214.31 K | 41.8 K | -372.28 K | -230.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.85 | 6.11 | 6.33 | 11.52 |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 2.21 M | 2.21 M | 3.43 M |
| Couverture du BFR | 94.36 | 99.78 | 99.61 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 1.31 M | 1.43 M | 3.15 M |
| Dettes financières (€) | 202.25 K | 254.31 K | 303.51 K | 1.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.12 | 0.11 | -0.76 | -0.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.62 | 1.9 | -17 | -10.95 |
| Autonomie financière (%) | 11.02 | 8.64 | 7.21 | 1.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 942.75 K | 1.01 M | 1.49 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 250 | 246.35 | 199.05 | 154.19 |
| Liquidité réduite | 250 | 246.35 | 199.05 | 154.19 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.5 | 0.48 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.32 M | 2.35 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.29 | 22.7 | 22.18 | 18.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.6 K | 105.89 K | 148.82 K | 390.32 K |